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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 132.00 | 32 888.00 | 244.00 | 33 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 132.00 | 32 888.00 | 244.00 | 33 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BP En cours de production de services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BT Marchandises | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 6 269.00 | | 6 269.00 | 6 269.00 |
CF Disponibilités | 40 542.00 | | 40 542.00 | 40 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 276.00 | | 81 276.00 | 81 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 408.00 | 32 888.00 | 81 520.00 | 114 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 66 426.00 | 66 426.00 | | 66 426.00 |
DH Report à nouveau | -41 384.00 | -51 666.00 | | -41 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 658.00 | 10 282.00 | | 2 658.00 |
DL TOTAL (I) | 36 085.00 | 33 427.00 | | 36 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 6 729.00 | | 6 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 9 364.00 | | 13 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 881.00 | 4 422.00 | | 6 881.00 |
EA Autres dettes | 18 615.00 | 30 189.00 | | 18 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 435.00 | 50 704.00 | | 45 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 520.00 | 84 131.00 | | 81 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 241.00 | | 102 241.00 | 102 241.00 |
FG Production vendue services | 142 901.00 | | 142 901.00 | 142 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 142.00 | | 245 142.00 | 245 142.00 |
FM Production stockée | | | 4 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 409.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 111.00 | 8 195.00 | | 10 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 111.00 | 8 195.00 | | 10 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 246.00 | 438.00 | | 4 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 246.00 | 438.00 | | 4 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 865.00 | 7 757.00 | | 5 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 157.00 | 209 617.00 | | 260 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 499.00 | 199 336.00 | | 257 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 658.00 | 10 282.00 | | 2 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 941.00 | 4 656.00 | | 7 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 132.00 | | | 33 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 720.00 | 1 168.00 | | 31 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 720.00 | 1 168.00 | | 31 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 615.00 | 18 615.00 | | 18 615.00 |
UX Autres créances clients | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VW T.V.A. | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 435.00 | 45 435.00 | | 45 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 198.00 | 383.00 | | 1 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 511.00 | 6 617.00 | | 6 511.00 |
ST Autres comptes | 35 082.00 | 26 530.00 | | 35 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 297.00 | 17 309.00 | | 11 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 763.00 | 11 416.00 | | 21 763.00 |
YT Sous‐traitance | 67 493.00 | 34 338.00 | | 67 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 98.00 | 96.00 | | 98.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 296.00 | 479.00 | | 1 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 682.00 | 34 642.00 | | 43 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 005.00 | 18 962.00 | | 29 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 383.00 | 84 794.00 | | 120 383.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |