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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 895.00 | 98 397.00 | 73 497.00 | 171 895.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 104.00 | 102 297.00 | 80 806.00 | 183 104.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 731 393.00 | | 2 731 393.00 | 2 731 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 262 740.00 | | 262 740.00 | 262 740.00 |
BZ Autres créances | 376 818.00 | | 376 818.00 | 376 818.00 |
CF Disponibilités | 543 525.00 | | 543 525.00 | 543 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 919 523.00 | | 3 919 523.00 | 3 919 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 102 627.00 | 102 297.00 | 4 000 330.00 | 4 102 627.00 |
CU Autres participations | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 890 817.00 | 1 833 748.00 | | 1 890 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 826.00 | 57 069.00 | | 134 826.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 643.00 | 2 000 817.00 | | 2 135 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 344.00 | | | 1 220 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 581.00 | 3 194.00 | | 112 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 115.00 | 32 421.00 | | 425 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 296.00 | 68 583.00 | | 87 296.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 18 850.00 | | | 18 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 686.00 | 125 047.00 | | 1 864 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 000 330.00 | 2 125 865.00 | | 4 000 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 686.00 | 104 697.00 | | 1 864 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 165 737.00 | | | 1 165 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 087.00 | | 1 903 087.00 | 1 903 087.00 |
FG Production vendue services | 153 773.00 | | 153 773.00 | 153 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 056 860.00 | | 2 056 860.00 | 2 056 860.00 |
FM Production stockée | | | 2 502 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 575 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 333 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 365.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 631 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 825.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 264 836.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 61 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 128.00 | 19 057.00 | | 16 128.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | 2 142.00 | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 802.00 | 4 628.00 | | 5 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 302.00 | 4 628.00 | | 6 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 802.00 | -2 486.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 392.00 | 264 759.00 | | 4 847 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 712 566.00 | 207 691.00 | | 4 712 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 826.00 | 57 069.00 | | 134 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 101.00 | | 200 584.00 | 339 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 282 974.00 | 7 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 581.00 | 183 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 607.00 | 171 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 002.00 | | 84 500.00 | 161 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 199.00 | | 116 084.00 | 174 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 539.00 | 16 365.00 | 73 607.00 | 159 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 755.00 | 1 145.00 | | 2 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 784.00 | 15 221.00 | 73 607.00 | 156 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 115.00 | 425 115.00 | | 425 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 850.00 | 18 850.00 | | 18 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
UX Autres créances clients | 262 740.00 | 262 740.00 | | 262 740.00 |
VB T. V. A. | 68 171.00 | 68 171.00 | | 68 171.00 |
VC Groupe et associés | 182 584.00 | 182 584.00 | | 182 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 344.00 | 1 220 344.00 | | 1 220 344.00 |
VI Groupe et associés | 112 581.00 | 112 581.00 | | 112 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 893.00 | 644 605.00 | 1 287.00 | 645 893.00 |
VW T.V.A. | 50 373.00 | 50 373.00 | | 50 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 686.00 | 1 864 686.00 | | 1 864 686.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |
ST Autres comptes | 74 821.00 | | | 74 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 638.00 | | | 22 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 692.00 | | | 692.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 308.00 | | | 226 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 982.00 | | | 182 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 612.00 | | | 125 612.00 |