| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
AH Fonds commercial | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 542 190.00 | 3 519 424.00 | 22 766.00 | 3 542 190.00 |
AN Terrains | 1 830 785.00 | 652 761.00 | 1 178 024.00 | 1 830 785.00 |
AP Constructions | 18 147 309.00 | 13 977 274.00 | 4 170 035.00 | 18 147 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 518 750.00 | 28 144 142.00 | 5 374 608.00 | 33 518 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 288 528.00 | 1 973 378.00 | 315 150.00 | 2 288 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 037 898.00 | | 2 037 898.00 | 2 037 898.00 |
AX Avances et acomptes | 853 306.00 | | 853 306.00 | 853 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 941 032.00 | 48 977 201.00 | 13 963 831.00 | 62 941 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 610 318.00 | 499 881.00 | 2 110 437.00 | 2 610 318.00 |
BN En cours de production de biens | 4 215 497.00 | 56 452.00 | 4 159 045.00 | 4 215 497.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 235 579.00 | 685 954.00 | 5 549 625.00 | 6 235 579.00 |
BT Marchandises | 123 602.00 | 10 496.00 | 113 106.00 | 123 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335 410.00 | | 335 410.00 | 335 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 903 659.00 | 7 764.00 | 7 895 895.00 | 7 903 659.00 |
BZ Autres créances | 3 023 718.00 | | 3 023 718.00 | 3 023 718.00 |
CF Disponibilités | 210 066.00 | | 210 066.00 | 210 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 244.00 | | 22 244.00 | 22 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 680 093.00 | 1 260 547.00 | 23 419 547.00 | 24 680 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 621 125.00 | 50 237 747.00 | 37 383 378.00 | 87 621 125.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200 000.00 | 12 200 000.00 | | 12 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 000.00 | 1 220 000.00 | | 1 220 000.00 |
DH Report à nouveau | 366 209.00 | 2.00 | | 366 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 343 572.00 | 1 465 207.00 | | 4 343 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 657.00 | 35 493.00 | | 30 657.00 |
DK Provisions réglementées | 1 907 326.00 | 1 895 506.00 | | 1 907 326.00 |
DL TOTAL (I) | 20 068 770.00 | 16 817 214.00 | | 20 068 770.00 |
DP Provisions pour risques | 602 000.00 | 641 000.00 | | 602 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 759 584.00 | 1 149 561.00 | | 1 759 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 361 584.00 | 1 790 561.00 | | 2 361 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 415.00 | 45 119.00 | | 73 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 121 058.00 | 801 896.00 | | 1 121 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 383 237.00 | 5 438 471.00 | | 6 383 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277 455.00 | 5 146 098.00 | | 5 277 455.00 |
EA Autres dettes | 2 097 859.00 | 4 058 098.00 | | 2 097 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 953 024.00 | 15 505 513.00 | | 14 953 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 383 378.00 | 34 113 288.00 | | 37 383 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 831 966.00 | 14 595 836.00 | | 13 831 966.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 709.00 | 93 825.00 | 491 534.00 | 397 709.00 |
FD Production vendue biens | 10 732 616.00 | 52 632 163.00 | 63 364 780.00 | 10 732 616.00 |
FG Production vendue services | 63 334.00 | | 63 334.00 | 63 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 193 661.00 | 52 725 988.00 | 63 919 650.00 | 11 193 661.00 |
FM Production stockée | | | -914 332.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 763 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 368 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 266 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 409 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 978 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 982 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 225 096.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 958 999.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 613 408.00 | |
GE Autres charges | | | 512 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 281 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 984 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 984 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 836.00 | 5 051.00 | | 4 836.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 341 693.00 | 295 730.00 | | 341 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346 889.00 | 300 781.00 | | 346 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 466.00 | 32 524.00 | | 20 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 646.00 | 332.00 | | 21 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 681.00 | 498 663.00 | | 305 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 347 793.00 | 531 520.00 | | 347 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -904.00 | -230 738.00 | | -904.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 650 525.00 | | | 650 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 797.00 | -316 955.00 | | 989 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 615 513.00 | 57 049 891.00 | | 67 615 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 271 940.00 | 55 584 684.00 | | 63 271 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 343 572.00 | 1 465 206.00 | | 4 343 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 045 000.00 | | 2 374 000.00 | 61 045 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479 000.00 | 62 940 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 88 000.00 | 4 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 391 000.00 | 58 676 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 341 000.00 | | | 4 341 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 693 000.00 | | 2 374 000.00 | 56 693 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 238 000.00 | 2 225 000.00 | 486 000.00 | 47 238 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295 000.00 | 22 000.00 | 88 000.00 | 4 295 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 943 000.00 | 2 203 000.00 | 398 000.00 | 42 943 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 896 000.00 | 306 000.00 | 294 000.00 | 1 896 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 790 000.00 | 1 920 000.00 | 1 349 000.00 | 1 790 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 927 000.00 | 1 253 000.00 | 927 000.00 | 927 000.00 |
6T Sur comptes clients | 152 000.00 | | 144 000.00 | 152 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 000.00 | 1 253 000.00 | 1 071 000.00 | 1 079 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 832 000.00 | 13 832 000.00 | | 13 832 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032 000.00 | 3 032 000.00 | | 3 032 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 961 000.00 | 10 949 000.00 | | 10 961 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 905 000.00 | 13 905 000.00 | | 13 905 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 275.00 | | | 275.00 |