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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AP Constructions | 33 768.00 | 1 470.00 | 32 298.00 | 33 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 266 167.00 | 195 754.00 | 70 413.00 | 266 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 482.00 | 174 168.00 | 87 314.00 | 261 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 583.00 | 377 642.00 | 198 940.00 | 576 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
BN En cours de production de biens | 39 040.00 | | 39 040.00 | 39 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 993.00 | 7 781.00 | 372 212.00 | 379 993.00 |
BZ Autres créances | 42 986.00 | | 42 986.00 | 42 986.00 |
CF Disponibilités | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 114.00 | 7 781.00 | 552 333.00 | 560 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 698.00 | 385 424.00 | 751 274.00 | 1 136 698.00 |
CU Autres participations | 8 068.00 | 6 250.00 | 1 817.00 | 8 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 15 794.00 | | | 15 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 22 952.00 | | | 22 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 456.00 | | | 223 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 432.00 | | | 272 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 122.00 | | | 215 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | | | 118.00 |
EA Autres dettes | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 321.00 | | | 728 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 274.00 | | | 751 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 421.00 | | | 940 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 273 838.00 | | 273 838.00 | 273 838.00 |
FG Production vendue services | 2 303 190.00 | | 2 303 190.00 | 2 303 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 577 028.00 | | 2 577 028.00 | 2 577 028.00 |
FM Production stockée | | | 11 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 630 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 662 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 846.00 | | | 26 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 768.00 | | | 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 333.00 | | | 2 631 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 668 176.00 | | | 2 668 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 720.00 | | 43 863.00 | 532 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 155.00 | | 43 263.00 | 518 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 412.00 | | 600.00 | 14 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 920.00 | 51 471.00 | | 319 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 920.00 | 51 471.00 | | 319 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 781.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 250.00 | 7 781.00 | | 6 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 250.00 | 7 781.00 | | 6 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 432.00 | 272 432.00 | | 272 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 003.00 | 53 003.00 | | 53 003.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 220.00 | 389 220.00 | | 389 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
UX Autres créances clients | 370 656.00 | 370 656.00 | | 370 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VB T. V. A. | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
VC Groupe et associés | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 456.00 | 63 527.00 | 159 929.00 | 223 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 813.00 | 4 813.00 | | 4 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 997.00 | 426 053.00 | 6 944.00 | 432 997.00 |
VW T.V.A. | 109 102.00 | 109 102.00 | | 109 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 350.00 | 940 421.00 | 159 929.00 | 1 100 350.00 |