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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 22 845.00 | 1 099.00 | 21 747.00 | 22 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 617.00 | 117 356.00 | 34 261.00 | 151 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 918.00 | 146 641.00 | 152 276.00 | 298 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 196 038.00 | | 196 038.00 | 196 038.00 |
BN En cours de production de biens | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 667 249.00 | 44 211.00 | 1 623 038.00 | 1 667 249.00 |
BZ Autres créances | 264 617.00 | | 264 617.00 | 264 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CF Disponibilités | 1 582 668.00 | | 1 582 668.00 | 1 582 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 736 073.00 | 44 211.00 | 3 691 862.00 | 3 736 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 034 991.00 | 190 852.00 | 3 844 139.00 | 4 034 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 501 955.00 | 501 955.00 | | 501 955.00 |
DH Report à nouveau | 457 558.00 | 129 773.00 | | 457 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 385.00 | 327 784.00 | | 372 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 386 897.00 | 1 014 512.00 | | 1 386 897.00 |
DP Provisions pour risques | 74 258.00 | 176 051.00 | | 74 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 258.00 | 176 051.00 | | 74 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172.00 | 1 358.00 | | 1 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 935.00 | 198 871.00 | | 203 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 624.00 | 1 238 004.00 | | 1 211 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 641 856.00 | 560 597.00 | | 641 856.00 |
EA Autres dettes | 109 426.00 | 30 680.00 | | 109 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 970.00 | 273 105.00 | | 214 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 984.00 | 2 302 615.00 | | 2 382 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 844 139.00 | 3 493 178.00 | | 3 844 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 530.00 | 44 211.00 | 53 530.00 | 53 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 530.00 | 44 211.00 | 53 530.00 | 53 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 935.00 | 203 935.00 | | 203 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 211 624.00 | 1 211 624.00 | | 1 211 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 426.00 | 109 426.00 | | 109 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 970.00 | 214 970.00 | | 214 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 862.00 | | 39 862.00 | 39 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641 856.00 | 641 856.00 | | 641 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 980 125.00 | 1 940 263.00 | 39 862.00 | 1 980 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 984.00 | 2 382 984.00 | | 2 382 984.00 |