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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AP Constructions | 64 768.00 | 61 733.00 | 3 035.00 | 64 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 448.00 | 62 108.00 | 1 340.00 | 63 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 767.00 | 105 635.00 | 28 132.00 | 133 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 041.00 | 229 476.00 | 60 565.00 | 290 041.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BN En cours de production de biens | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 052.00 | 1 285.00 | 37 767.00 | 39 052.00 |
BZ Autres créances | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CF Disponibilités | 570 283.00 | | 570 283.00 | 570 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 960.00 | 1 285.00 | 628 675.00 | 629 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 001.00 | 230 761.00 | 689 241.00 | 920 001.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 288 000.00 | 241 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 840.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 484.00 | 46 178.00 | | 52 484.00 |
DL TOTAL (I) | 450 501.00 | 398 017.00 | | 450 501.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 470.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 470.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 015.00 | 140 902.00 | | 147 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 595.00 | 22 880.00 | | 21 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 129.00 | 62 075.00 | | 55 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 739.00 | 225 856.00 | | 238 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 241.00 | 662 343.00 | | 689 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 166.00 | | 370 166.00 | 370 166.00 |
FM Production stockée | | | -4 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 450.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 767.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 970.00 | | | 38 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 835.00 | | | 16 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 9 544.00 | | 12 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 045.00 | 340 243.00 | | 410 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 561.00 | 294 066.00 | | 357 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 484.00 | 46 178.00 | | 52 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 457.00 | | 29 500.00 | 286 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 916.00 | 290 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 916.00 | 261 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 441.00 | | | 27 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 399.00 | | 29 500.00 | 258 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617.00 | | | 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 941.00 | 12 450.00 | 25 916.00 | 242 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 941.00 | 12 450.00 | 25 916.00 | 242 941.00 |