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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 31 486.00 | 4 494.00 | 26 992.00 | 31 486.00 |
AP Constructions | 108 335.00 | 100 598.00 | 7 738.00 | 108 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 736.00 | 44 442.00 | 294.00 | 44 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 949.00 | 20 546.00 | 403.00 | 20 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 996.00 | 170 080.00 | 65 917.00 | 235 996.00 |
BT Marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
CF Disponibilités | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 595.00 | | 24 595.00 | 24 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 592.00 | 170 080.00 | 90 512.00 | 260 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 63 940.00 | 65 491.00 | | 63 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 534.00 | -1 552.00 | | -5 534.00 |
DK Provisions réglementées | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DL TOTAL (I) | 66 736.00 | 72 270.00 | | 66 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 007.00 | 24 250.00 | | 23 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 1 219.00 | | 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79.00 | 451.00 | | 79.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 776.00 | 26 020.00 | | 23 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 512.00 | 98 290.00 | | 90 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 311.00 | | 17 311.00 | 17 311.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 231.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 5 000.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 15.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176.00 | | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | 15.00 | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 734.00 | 4 985.00 | | 6 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 896.00 | 43 807.00 | | 26 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 429.00 | 45 359.00 | | 32 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 534.00 | -1 552.00 | | -5 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 638.00 | | | 250 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 642.00 | 235 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 642.00 | 205 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 148.00 | | | 220 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 971.00 | 4 575.00 | 14 466.00 | 179 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 971.00 | 4 575.00 | 14 466.00 | 179 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 528.00 | | | 528.00 |
VI Groupe et associés | 23 007.00 | 23 007.00 | | 23 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 776.00 | 23 776.00 | | 23 776.00 |