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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 074.00 | 15 546.00 | 8 528.00 | 24 074.00 |
BZ Autres créances | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
CF Disponibilités | 95 050.00 | | 95 050.00 | 95 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 100.00 | 15 546.00 | 124 553.00 | 140 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 100.00 | 15 546.00 | 124 553.00 | 140 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 167.00 | 86 167.00 | | 86 167.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -663 321.00 | -456 407.00 | | -663 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 154.00 | -206 914.00 | | -93 154.00 |
DL TOTAL (I) | -619 999.00 | -526 845.00 | | -619 999.00 |
DP Provisions pour risques | 18 853.00 | 25 680.00 | | 18 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 853.00 | 25 680.00 | | 18 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650 000.00 | 818 412.00 | | 650 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 67 139.00 | | 59 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | 11 025.00 | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 11 345.00 | 6 594.00 | | 11 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 699.00 | 903 170.00 | | 725 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 553.00 | 402 005.00 | | 124 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 522.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -7 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 874.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 733.00 | 2 508.00 | | 12 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 733.00 | 105 944.00 | | 12 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 733.00 | -102 444.00 | | -12 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 071.00 | 1 107 778.00 | | 4 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 224.00 | 1 314 692.00 | | 97 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 154.00 | -206 914.00 | | -93 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 222.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 222.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 222.00 | | | 19 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 680.00 | | 3 280.00 | 25 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 680.00 | | 3 280.00 | 25 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 874.00 | 3 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 628.00 | 59 628.00 | | 59 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
UX Autres créances clients | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VB T. V. A. | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VI Groupe et associés | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VP Divers | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 699.00 | 725 699.00 | | 725 699.00 |