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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 087.00 | 1 361.00 | 725.00 | 2 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 486.00 | 19 486.00 | | 19 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 954.00 | 117 768.00 | 49 186.00 | 166 954.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 491.00 | 138 616.00 | 58 874.00 | 197 491.00 |
BT Marchandises | 559 508.00 | 70 768.00 | 488 739.00 | 559 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 437.00 | 5 873.00 | 213 563.00 | 219 437.00 |
BZ Autres créances | 30 977.00 | | 30 977.00 | 30 977.00 |
CF Disponibilités | 1 002 598.00 | | 1 002 598.00 | 1 002 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 859.00 | | 6 859.00 | 6 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 819 380.00 | 76 642.00 | 1 742 737.00 | 1 819 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 871.00 | 215 259.00 | 1 801 612.00 | 2 016 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 980.00 | 136 980.00 | | 136 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 254 906.00 | 254 906.00 | | 254 906.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 698.00 | 12 429.00 | | 13 698.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 627 814.00 | 627 814.00 | | 627 814.00 |
DG Autres réserves | 536 078.00 | 46 166.00 | | 536 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 858.00 | 491 180.00 | | 57 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 336.00 | 1 569 478.00 | | 1 627 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 240.00 | 224 219.00 | | 14 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 269.00 | 3 133.00 | | 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 58 678.00 | | 77 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 837.00 | 251 550.00 | | 72 837.00 |
EA Autres dettes | 9 427.00 | 4 235.00 | | 9 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 174 276.00 | 682 818.00 | | 174 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 612.00 | 2 252 296.00 | | 1 801 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 202 788.00 | 59 749.00 | 1 262 537.00 | 1 202 788.00 |
FG Production vendue services | 279 581.00 | 64 505.00 | 344 086.00 | 279 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 370.00 | 124 254.00 | 1 606 624.00 | 1 482 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 706 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -195 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 674.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 769.00 | |
GN Différences positives de change | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 573.00 | 11 737.00 | | 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 514 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 573.00 | 526 287.00 | | 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 493.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 538.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 13 032.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 513 255.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 949.00 | 166 434.00 | | 9 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 712 751.00 | 1 911 148.00 | | 1 712 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 893.00 | 1 419 967.00 | | 1 654 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 858.00 | 491 180.00 | | 57 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 268.00 | | 18 633.00 | 194 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 410.00 | 197 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 087.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 410.00 | 186 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 832.00 | | 17 019.00 | 184 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 349.00 | | 1 614.00 | 7 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 890.00 | 16 137.00 | 15 410.00 | 137 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 497.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 025.00 | 15 640.00 | 15 410.00 | 137 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 871.00 | 70 769.00 | 44 871.00 | 44 871.00 |
6T Sur comptes clients | 4 573.00 | 1 906.00 | 605.00 | 4 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 444.00 | 72 675.00 | 45 476.00 | 49 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 444.00 | 72 675.00 | 45 476.00 | 49 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 675.00 | 45 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 500.00 | 77 500.00 | | 77 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 289.00 | 41 289.00 | | 41 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 428.00 | 9 428.00 | | 9 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
UX Autres créances clients | 212 389.00 | 212 389.00 | | 212 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 235.00 | 10 035.00 | 4 200.00 | 14 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 974.00 | | | 209 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 124.00 | 257 274.00 | 7 850.00 | 265 124.00 |
VW T.V.A. | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 006.00 | 169 807.00 | 4 200.00 | 174 006.00 |