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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 272 884.00 | | 272 884.00 | 272 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 899.00 | 60 438.00 | 29 461.00 | 89 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 860.00 | 284 488.00 | 69 372.00 | 353 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 091.00 | 353 563.00 | 393 527.00 | 747 091.00 |
BT Marchandises | 142 916.00 | | 142 916.00 | 142 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
CF Disponibilités | 26 969.00 | | 26 969.00 | 26 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 825.00 | | 225 825.00 | 225 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 916.00 | 353 563.00 | 619 352.00 | 972 916.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 221 000.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 117.00 | 662.00 | | 1 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 877.00 | 97 455.00 | | 1 877.00 |
DL TOTAL (I) | 276 318.00 | 369 442.00 | | 276 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 638.00 | 205 075.00 | | 154 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 313.00 | 151 068.00 | | 117 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 380.00 | 71 790.00 | | 67 380.00 |
EA Autres dettes | 3 703.00 | 3 088.00 | | 3 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 034.00 | 431 022.00 | | 343 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 352.00 | 800 463.00 | | 619 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 305.00 | 277 902.00 | | 247 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 451.00 | 1 459.00 | | 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 603.00 | | 5 858.00 | 741 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370.00 | 21 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370.00 | 747 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 281 521.00 | | | 281 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 901.00 | | 5 858.00 | 437 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 989.00 | 35 575.00 | | 317 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 352.00 | 35 575.00 | | 309 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 313.00 | 117 313.00 | | 117 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 647.00 | 36 647.00 | | 36 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 307.00 | | 19 307.00 | 19 307.00 |
VB T. V. A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 187.00 | 58 459.00 | 95 728.00 | 154 187.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 708.00 | | | 49 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 497.00 | 55 190.00 | 19 307.00 | 74 497.00 |
VW T.V.A. | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 034.00 | 247 305.00 | 95 728.00 | 343 034.00 |