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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 5 973.00 | 8 162.00 | 14 135.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 665.00 | 29 595.00 | 2 070.00 | 31 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 782.00 | 73 201.00 | 11 580.00 | 84 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 786.00 | 108 770.00 | 154 016.00 | 262 786.00 |
BT Marchandises | 8 627.00 | | 8 627.00 | 8 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 101.00 | | 239 101.00 | 239 101.00 |
BZ Autres créances | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CF Disponibilités | 104 733.00 | | 104 733.00 | 104 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 345.00 | | 361 345.00 | 361 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 131.00 | 108 770.00 | 515 361.00 | 624 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 15 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 67 440.00 | 192 556.00 | | 67 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 888.00 | 24 883.00 | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 236 828.00 | 233 940.00 | | 236 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 718.00 | 13 386.00 | | 6 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 571.00 | 1 250.00 | | 11 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 151.00 | 7 352.00 | | 8 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 281.00 | 245 526.00 | | 221 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 813.00 | 59 480.00 | | 30 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 533.00 | 326 994.00 | | 278 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 361.00 | 560 933.00 | | 515 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 383.00 | 312 925.00 | | 270 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 332 718.00 | | 2 332 718.00 | 2 332 718.00 |
FG Production vendue services | 5 359.00 | | 5 359.00 | 5 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 338 076.00 | | 2 338 076.00 | 2 338 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 863 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -9 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 076.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 846.00 | 1 500.00 | | 24 846.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 446.00 | 1 500.00 | | 26 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 446.00 | 907.00 | | 26 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 306.00 | 8 270.00 | | 10 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 476.00 | 2 259 899.00 | | 2 364 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 346 587.00 | 2 235 016.00 | | 2 346 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 888.00 | 24 883.00 | | 17 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 696.00 | 31 057.00 | | 55 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 185.00 | | 8 601.00 | 254 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 717.00 | | | 143 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 846.00 | | 8 601.00 | 107 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 104.00 | 6 666.00 | | 102 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 146.00 | 2 827.00 | | 3 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 958.00 | 3 839.00 | | 98 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
UX Autres créances clients | 239 101.00 | 239 101.00 | | 239 101.00 |
VB T. V. A. | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VI Groupe et associés | 11 571.00 | 11 571.00 | | 11 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 608.00 | 247 985.00 | 2 623.00 | 250 608.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 383.00 | 270 383.00 | | 270 383.00 |