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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
AP Constructions | 265 174.00 | 265 174.00 | | 265 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 967.00 | 390 084.00 | 883.00 | 390 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 007.00 | 187 599.00 | 16 408.00 | 204 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 874.00 | 843 582.00 | 17 292.00 | 860 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 321.00 | 880.00 | 687 442.00 | 688 321.00 |
BZ Autres créances | 129 340.00 | | 129 340.00 | 129 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 334 749.00 | 17 783.00 | 316 966.00 | 334 749.00 |
CF Disponibilités | 714 113.00 | | 714 113.00 | 714 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 228.00 | | 5 228.00 | 5 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 909 269.00 | 18 663.00 | 1 890 606.00 | 1 909 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 770 143.00 | 862 245.00 | 1 907 898.00 | 2 770 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 120.00 | | | 441 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 156 463.00 | | | 156 463.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 460 710.00 | | | 460 710.00 |
DH Report à nouveau | 364 470.00 | | | 364 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 667.00 | | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 463.00 | | | 1 535 463.00 |
DP Provisions pour risques | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 165.00 | | | 8 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212.00 | | | 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | | | 57 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 323.00 | | | 297 323.00 |
EA Autres dettes | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 270.00 | | | 364 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 898.00 | | | 1 907 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 270.00 | | | 364 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 268.00 | | | 964 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 002.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 394.00 | 860 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 392.00 | 860 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 541.00 | | | 962 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 870.00 | 77 875.00 | 81 164.00 | 846 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 725.00 | | | 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 145.00 | 77 875.00 | 81 164.00 | 846 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 480.00 | 8 164.00 | 8 480.00 | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 8 164.00 | 8 480.00 | 8 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 164.00 | 8 499.00 | |
UG ‐ Financières | | 17 783.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 517.00 | 57 517.00 | | 57 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 338.00 | 120 338.00 | | 120 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 078.00 | 66 078.00 | | 66 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
UX Autres créances clients | 687 265.00 | 687 265.00 | | 687 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 472.00 | 110 472.00 | | 110 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 067.00 | 12 067.00 | | 12 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 889.00 | 822 889.00 | | 822 889.00 |
VW T.V.A. | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 270.00 | 364 270.00 | | 364 270.00 |