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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 030.00 | 14 913.00 | 117.00 | 15 030.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 728.00 | 137 262.00 | 12 466.00 | 149 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 919.00 | 87 972.00 | 106 948.00 | 194 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 277.00 | 240 146.00 | 135 131.00 | 375 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BN En cours de production de biens | 180 275.00 | | 180 275.00 | 180 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 577.00 | 2 676.00 | 430 901.00 | 433 577.00 |
BZ Autres créances | 57 805.00 | | 57 805.00 | 57 805.00 |
CF Disponibilités | 655 783.00 | | 655 783.00 | 655 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 716.00 | 2 676.00 | 1 362 040.00 | 1 364 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 994.00 | 242 823.00 | 1 497 171.00 | 1 739 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 355.00 | | | 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 210 516.00 | 202 690.00 | | 210 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 341.00 | 147 826.00 | | 353 341.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 372.00 | 10 282.00 | | 20 372.00 |
DL TOTAL (I) | 651 329.00 | 427 897.00 | | 651 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 713.00 | 533 162.00 | | 67 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 671.00 | 14 439.00 | | 9 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 535.00 | 350 327.00 | | 310 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 923.00 | 242 548.00 | | 457 923.00 |
EA Autres dettes | | 477.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 845 842.00 | 1 140 953.00 | | 845 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 497 171.00 | 1 568 850.00 | | 1 497 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 838.00 | 1 130 911.00 | | 809 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 932 741.00 | | 2 932 741.00 | 2 932 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 932 741.00 | | 2 932 741.00 | 2 932 741.00 |
FM Production stockée | | | -40 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 971.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 784.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416.00 | |
GE Autres charges | | | 4 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 453 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 474 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 833.00 | 33 211.00 | | 30 833.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 753.00 | 1 469.00 | | 2 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 753.00 | 1 469.00 | | 2 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 753.00 | -13 965.00 | | 2 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 179.00 | 54 951.00 | | 124 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 234.00 | 2 741 716.00 | | 2 931 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 577 892.00 | 2 593 889.00 | | 2 577 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 341.00 | 147 826.00 | | 353 341.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 204.00 | 12 767.00 | | 14 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 801.00 | | 29 490.00 | 345 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 375 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14.00 | 344 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 275.00 | | | 30 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 171.00 | | 29 490.00 | 315 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 108.00 | 28 039.00 | | 212 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 720.00 | 193.00 | | 14 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 387.00 | 27 846.00 | | 197 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 398.00 | 416.00 | 4 137.00 | 6 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 398.00 | 416.00 | 4 137.00 | 6 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 398.00 | 416.00 | 4 137.00 | 6 398.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 416.00 | 4 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 535.00 | 310 535.00 | | 310 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 731.00 | 158 731.00 | | 158 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 124 179.00 | 124 179.00 | | 124 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 430 869.00 | 430 869.00 | | 430 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 575.00 | 31 571.00 | 36 004.00 | 67 575.00 |
VI Groupe et associés | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 173.00 | | | 72 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 436.00 | | | 536 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 022.00 | 53 022.00 | | 53 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 123.00 | 6 123.00 | | 6 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 859.00 | 497 859.00 | | 497 859.00 |
VW T.V.A. | 81 902.00 | 81 902.00 | | 81 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 842.00 | 809 838.00 | 36 004.00 | 845 842.00 |