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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 701.00 | 41 321.00 | 141 380.00 | 182 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 605.00 | 38 368.00 | 295 237.00 | 333 605.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BF Prêts | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 575.00 | | 5 575.00 | 5 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 065.00 | 80 841.00 | 456 225.00 | 537 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 404.00 | | 43 404.00 | 43 404.00 |
BN En cours de production de biens | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 093.00 | 2 716.00 | 483 377.00 | 486 093.00 |
BZ Autres créances | 113 423.00 | | 113 423.00 | 113 423.00 |
CF Disponibilités | 69 303.00 | | 69 303.00 | 69 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 491.00 | 2 716.00 | 724 775.00 | 727 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 556.00 | 83 557.00 | 1 180 999.00 | 1 264 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 154 392.00 | 67 550.00 | | 154 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 457.00 | 186 842.00 | | 192 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 346.00 | | | 45 346.00 |
DL TOTAL (I) | 535 194.00 | 397 392.00 | | 535 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 724.00 | | | 282 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 835.00 | 161 795.00 | | 244 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 579.00 | 133 430.00 | | 109 579.00 |
EA Autres dettes | 8 666.00 | 5 927.00 | | 8 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 805.00 | 301 179.00 | | 645 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 999.00 | 698 570.00 | | 1 180 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 349.00 | | 457 021.00 | 244 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 7 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 304.00 | 537 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 704.00 | 522 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 065.00 | | 451 945.00 | 233 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 034.00 | | 5 075.00 | 4 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 024.00 | 26 745.00 | 157 929.00 | 212 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 872.00 | 26 745.00 | 157 929.00 | 210 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 835.00 | 244 835.00 | | 244 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 245.00 | 118 245.00 | | 118 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 724.00 | 41 756.00 | 171 262.00 | 282 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599 515.00 | 599 515.00 | | 599 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 524.00 | 614 015.00 | 7 509.00 | 621 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 805.00 | 404 837.00 | 171 262.00 | 645 805.00 |