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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 578.00 | 3 978.00 | 1 599.00 | 5 578.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 913.00 | 3 978.00 | 268 935.00 | 272 913.00 |
BT Marchandises | 94 892.00 | | 94 892.00 | 94 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 044.00 | | 353 044.00 | 353 044.00 |
BZ Autres créances | 114 206.00 | | 114 206.00 | 114 206.00 |
CF Disponibilités | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 580 866.00 | | 580 866.00 | 580 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 780.00 | 3 978.00 | 849 801.00 | 853 780.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
DL TOTAL (I) | 26 308.00 | | | 26 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482 065.00 | | | 482 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | | | 28 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 548.00 | | | 65 548.00 |
EA Autres dettes | 247 053.00 | | | 247 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 493.00 | | | 823 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 801.00 | | | 849 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 493.00 | | | 823 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 016.00 | | | 67 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 448.00 | | 5 465.00 | 302 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 267 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 272 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 637.00 | | 940.00 | 4 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 811.00 | | 4 524.00 | 297 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276.00 | 702.00 | | 3 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276.00 | 702.00 | | 3 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 053.00 | 247 053.00 | | 247 053.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 259 152.00 | | 259 152.00 | 259 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 353 044.00 | 353 044.00 | | 353 044.00 |
VB T. V. A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 482 065.00 | 482 065.00 | | 482 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 334.00 | 105 334.00 | | 105 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 666.00 | 469 330.00 | 259 335.00 | 728 666.00 |
VW T.V.A. | 58 841.00 | 58 841.00 | | 58 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 493.00 | 823 493.00 | | 823 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
ST Autres comptes | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 786.00 | | | 786.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 449.00 | | | 449.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 949.00 | | | 8 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 807.00 | | | 61 807.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |