| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
AH Fonds commercial | 103 498.00 | | 103 498.00 | 103 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 480 340.00 | 253 708.00 | 226 631.00 | 480 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 647.00 | 114 696.00 | 57 951.00 | 172 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 715.00 | 375 499.00 | 391 216.00 | 766 715.00 |
BT Marchandises | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 116 824.00 | | 1 116 824.00 | 1 116 824.00 |
BZ Autres créances | 101 708.00 | | 101 708.00 | 101 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 643 654.00 | | 643 654.00 | 643 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 918 707.00 | | 1 918 707.00 | 1 918 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 422.00 | 375 499.00 | 2 309 923.00 | 2 685 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 290 400.00 | 290 400.00 | | 290 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 040.00 | 29 040.00 | | 29 040.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 614 275.00 | 584 120.00 | | 614 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 254.00 | 150 235.00 | | 278 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 625.00 | 15 995.00 | | 42 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 594.00 | 1 069 790.00 | | 1 254 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 884.00 | 186 855.00 | | 135 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 224.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679 176.00 | 542 818.00 | | 679 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 871.00 | 217 531.00 | | 206 871.00 |
EA Autres dettes | 32 718.00 | 17 502.00 | | 32 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 21 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 055 329.00 | 986 012.00 | | 1 055 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 923.00 | 2 055 802.00 | | 2 309 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 969 294.00 | 986 012.00 | | 969 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 871.00 | 650.00 | | 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 450 921.00 | | 5 450 921.00 | 5 450 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 450 921.00 | | 5 450 921.00 | 5 450 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 457 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 693 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 380 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 595 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 995.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -8.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 095 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 111.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 924.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 771.00 | 8 540.00 | | 4 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 793.00 | 2 147.00 | | 8 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 327.00 | 4 200.00 | | 13 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 120.00 | 6 347.00 | | 22 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 582.00 | 3 244.00 | | 3 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 582.00 | 3 244.00 | | 3 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 538.00 | 3 103.00 | | 18 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 712.00 | 53 419.00 | | 97 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 643.00 | 3 672 762.00 | | 5 479 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 201 389.00 | 3 522 526.00 | | 5 201 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 254.00 | 150 235.00 | | 278 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 347.00 | 6 509.00 | | 8 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 674.00 | | 45 041.00 | 721 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 946.00 | | 45 041.00 | 607 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 504.00 | 60 995.00 | | 314 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 1 071.00 | | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 480.00 | 59 924.00 | | 308 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 176.00 | 679 176.00 | | 679 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 293.00 | 44 293.00 | | 44 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 718.00 | 32 718.00 | | 32 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UX Autres créances clients | 1 116 824.00 | 1 116 824.00 | | 1 116 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 96 811.00 | 96 811.00 | | 96 811.00 |
VC Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 012.00 | 48 977.00 | 86 035.00 | 135 012.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 864.00 | 1 241 864.00 | | 1 241 864.00 |
VW T.V.A. | 113 304.00 | 113 304.00 | | 113 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 329.00 | 969 294.00 | 86 035.00 | 1 055 329.00 |