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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 497.00 | 134 244.00 | 2 253.00 | 136 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 568.00 | 584 169.00 | 282 400.00 | 866 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 111.00 | | 63 111.00 | 63 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 146.00 | 902 711.00 | 766 434.00 | 1 669 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 747.00 | 24 480.00 | 200 268.00 | 224 747.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 946.00 | 167 893.00 | 1 123 053.00 | 1 290 946.00 |
BT Marchandises | 182 381.00 | 43 712.00 | 138 669.00 | 182 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 748.00 | 113 755.00 | 2 055 993.00 | 2 169 748.00 |
BZ Autres créances | 124 096.00 | | 124 096.00 | 124 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CF Disponibilités | 3 678 202.00 | | 3 678 202.00 | 3 678 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 226.00 | | 50 226.00 | 50 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 723 390.00 | 349 839.00 | 7 373 550.00 | 7 723 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 392 535.00 | 1 252 550.00 | 8 139 985.00 | 9 392 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 501.00 | | | 136 501.00 |
CU Autres participations | 448 227.00 | 59 557.00 | 388 670.00 | 448 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 128 656.00 | 128 656.00 | | 128 656.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
DH Report à nouveau | 1 504 956.00 | 1 381 655.00 | | 1 504 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 979 308.00 | 323 301.00 | | 979 308.00 |
DL TOTAL (I) | 3 732 588.00 | 2 953 280.00 | | 3 732 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 568.00 | 2 580 757.00 | | 1 962 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 736.00 | | | 333 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 116.00 | 344 076.00 | | 308 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 520 301.00 | 964 763.00 | | 1 520 301.00 |
EA Autres dettes | 163 484.00 | 195 700.00 | | 163 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 015.00 | 53 225.00 | | 88 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 396 215.00 | 4 138 521.00 | | 4 396 215.00 |
ED (V) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 139 985.00 | 7 091 801.00 | | 8 139 985.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 333 736.00 | | | 333 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 381.00 | 22 513.00 | 910 895.00 | 888 381.00 |
FD Production vendue biens | 6 228 707.00 | 1 072 040.00 | 7 300 747.00 | 6 228 707.00 |
FG Production vendue services | 1 860 406.00 | 24 191.00 | 1 884 597.00 | 1 860 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 977 494.00 | 1 118 744.00 | 10 096 238.00 | 8 977 494.00 |
FM Production stockée | | | 137 588.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 442 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 473 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 359 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 469 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 730.00 | |
GE Autres charges | | | 14 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 855 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 404.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 347.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 601.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 570 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 787.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 13 787.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 48.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 271.00 | 48.00 | | 15 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 771.00 | 13 739.00 | | -7 771.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 249 909.00 | 27 762.00 | | 249 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 144.00 | -92 665.00 | | 333 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 454 724.00 | 7 799 550.00 | | 10 454 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 475 416.00 | 7 476 249.00 | | 9 475 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 979 308.00 | 323 301.00 | | 979 308.00 |