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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 516.00 | 184 467.00 | 39 049.00 | 223 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 531.00 | 184 467.00 | 42 065.00 | 226 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 593 193.00 | 324 493.00 | 28 268 700.00 | 28 593 193.00 |
BZ Autres créances | 2 796 539.00 | | 2 796 539.00 | 2 796 539.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 103.00 | | 26 103.00 | 26 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 503 972.00 | 324 493.00 | 31 179 479.00 | 31 503 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 730 503.00 | 508 960.00 | 31 221 543.00 | 31 730 503.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 163 586.00 | -2 311 618.00 | | 1 163 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 040.00 | -2 159 164.00 | | 1 316 040.00 |
DP Provisions pour risques | 162 239.00 | 176 139.00 | | 162 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 239.00 | 176 139.00 | | 162 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 845 833.00 | 5 124 807.00 | | 5 845 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 936 127.00 | 17 763 544.00 | | 14 936 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 193 424.00 | 7 588 900.00 | | 8 193 424.00 |
EA Autres dettes | 767 879.00 | 221 353.00 | | 767 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 743 264.00 | 30 698 603.00 | | 29 743 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 221 543.00 | 28 715 578.00 | | 31 221 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 407.00 | | 13 407.00 | 13 407.00 |
FG Production vendue services | 53 858 218.00 | | 53 858 218.00 | 53 858 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 871 626.00 | | 53 871 626.00 | 53 871 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 010 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 571 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 327 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 296 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 080.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 200.00 | |
GE Autres charges | | | 18 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 714 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 296 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 121.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 219 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 405 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 405 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 405 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 44 364.00 | 58 810.00 | | 44 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | -21 108.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 010 942.00 | 44 278 608.00 | | 54 010 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 847 356.00 | 46 590 227.00 | | 52 847 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 163 586.00 | -2 311 618.00 | | 1 163 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 531.00 | | 3 000.00 | 223 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 516.00 | | | 223 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 3 000.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 353.00 | 27 112.00 | | 157 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 353.00 | 27 112.00 | | 157 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 139.00 | 19 200.00 | 33 100.00 | 176 139.00 |
6T Sur comptes clients | 294 413.00 | 30 080.00 | | 294 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 413.00 | 30 080.00 | | 294 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 552.00 | 49 280.00 | 33 100.00 | 470 552.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 280.00 | 33 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 936 127.00 | 14 936 127.00 | | 14 936 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 908 290.00 | 1 908 290.00 | | 1 908 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 407 165.00 | 1 407 165.00 | | 1 407 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 879.00 | 767 879.00 | | 767 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 593 193.00 | 28 593 193.00 | | 28 593 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VB T. V. A. | 2 591 733.00 | 2 591 733.00 | | 2 591 733.00 |
VI Groupe et associés | 5 845 833.00 | 5 845 833.00 | | 5 845 833.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 878.00 | 105 878.00 | | 105 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 451.00 | 170 451.00 | | 170 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 103.00 | 26 103.00 | | 26 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 418 835.00 | 31 418 835.00 | | 31 418 835.00 |
VW T.V.A. | 4 772 092.00 | 4 772 092.00 | | 4 772 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 743 264.00 | 29 743 264.00 | | 29 743 264.00 |