| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 328.00 | 4 328.00 | | 4 328.00 |
AH Fonds commercial | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 54 055.00 | 47 517.00 | 6 538.00 | 54 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 571.00 | 16 863.00 | 4 709.00 | 21 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 394.00 | 98 906.00 | 88 488.00 | 187 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 337.00 | 167 614.00 | 113 723.00 | 281 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 517.00 | | 85 517.00 | 85 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 688.00 | 5 872.00 | 131 816.00 | 137 688.00 |
BZ Autres créances | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
CF Disponibilités | 379 511.00 | | 379 511.00 | 379 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 912.00 | 5 872.00 | 677 041.00 | 682 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 249.00 | 173 486.00 | 790 764.00 | 964 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 406 858.00 | 406 858.00 | | 406 858.00 |
DG Autres réserves | 54 001.00 | | | 54 001.00 |
DH Report à nouveau | | -16 740.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 991.00 | 94 941.00 | | 54 991.00 |
DL TOTAL (I) | 559 851.00 | 529 060.00 | | 559 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 362.00 | 14 907.00 | | 45 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 6.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 89 838.00 | | 82 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 922.00 | 34 937.00 | | 101 922.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | 3 125.00 | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 913.00 | 142 813.00 | | 230 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 764.00 | 671 873.00 | | 790 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 892.00 | 127 906.00 | | 198 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 103.00 | | 1 453 103.00 | 1 453 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 103.00 | | 1 453 103.00 | 1 453 103.00 |
FM Production stockée | | | 6 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 665.00 | |
GE Autres charges | | | 6 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 218.00 | 8 967.00 | | 5 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 182.00 | 2 510.00 | | 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182.00 | 28 010.00 | | 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 2 509.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 603.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | 21 112.00 | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | 6 898.00 | | -86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 1 357.00 | | 16 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 999.00 | 1 455 135.00 | | 1 465 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 411 008.00 | 1 360 193.00 | | 1 411 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 991.00 | 94 941.00 | | 54 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 910.00 | | 42 741.00 | 244 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 313.00 | 281 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 313.00 | 263 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 593.00 | | 42 741.00 | 226 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 385.00 | 24 542.00 | 6 313.00 | 149 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 328.00 | | | 4 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 057.00 | 24 542.00 | 6 313.00 | 145 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 801.00 | 3 665.00 | 594.00 | 2 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 801.00 | 3 665.00 | 594.00 | 2 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 801.00 | 3 665.00 | 594.00 | 2 801.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 665.00 | 594.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 031.00 | 82 031.00 | | 82 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 245.00 | 62 245.00 | | 62 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 130 511.00 | 130 511.00 | | 130 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VC Groupe et associés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 362.00 | 13 341.00 | 32 021.00 | 45 362.00 |
VI Groupe et associés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 369.00 | 18 369.00 | | 18 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 364.00 | 180 364.00 | | 180 364.00 |
VW T.V.A. | 13 192.00 | 13 192.00 | | 13 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 913.00 | 198 892.00 | 32 021.00 | 230 913.00 |