| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 036.00 | 11 219.00 | 4 817.00 | 16 036.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 586.00 | 225 626.00 | 112 960.00 | 338 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 896.00 | 258 848.00 | 116 048.00 | 374 896.00 |
AX Avances et acomptes | 2 732.00 | | 2 732.00 | 2 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 461.00 | 495 894.00 | 491 567.00 | 987 461.00 |
BN En cours de production de biens | 41 908.00 | | 41 908.00 | 41 908.00 |
BT Marchandises | 1 335 069.00 | 60 771.00 | 1 274 299.00 | 1 335 069.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323 071.00 | | 323 071.00 | 323 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 468 881.00 | 6 329.00 | 1 462 552.00 | 1 468 881.00 |
BZ Autres créances | 185 634.00 | | 185 634.00 | 185 634.00 |
CF Disponibilités | 3 229 425.00 | | 3 229 425.00 | 3 229 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 128.00 | | 174 128.00 | 174 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 758 116.00 | 67 100.00 | 6 691 016.00 | 6 758 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 745 577.00 | 562 994.00 | 7 182 583.00 | 7 745 577.00 |
CU Autres participations | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 487.00 | | | 81 487.00 |
DG Autres réserves | 1 539 203.00 | | | 1 539 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 078.00 | | | 441 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 359.00 | | | 19 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 081 127.00 | | | 3 081 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 809 913.00 | | | 1 809 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 690.00 | | | 130 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 492.00 | | | 1 279 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 160.00 | | | 817 160.00 |
EA Autres dettes | 11 288.00 | | | 11 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 456.00 | | | 4 101 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 182 583.00 | | | 7 182 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 565 108.00 | | | 2 565 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 049 003.00 | | 10 049 003.00 | 10 049 003.00 |
FG Production vendue services | 1 048 080.00 | | 1 048 080.00 | 1 048 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 097 083.00 | | 11 097 083.00 | 11 097 083.00 |
FM Production stockée | | | 26 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 289 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 594 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 564 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 676 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 100.00 | |
GE Autres charges | | | 9 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 710 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 578 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 936.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 657.00 | | | 49 657.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 022.00 | | | 92 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 873.00 | | | 51 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 482.00 | | | 41 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 815.00 | | | 158 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 382 445.00 | | | 11 382 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 367.00 | | | 10 941 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 078.00 | | | 441 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 832.00 | | | 17 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 947 652.00 | | 142 306.00 | 947 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 497.00 | 987 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | 266 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 797.00 | 716 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 090.00 | | 846.00 | 267 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 802.00 | | 141 210.00 | 675 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 760.00 | | 250.00 | 4 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 316.00 | 74 872.00 | 50 294.00 | 471 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 313.00 | 1 753.00 | 1 646.00 | 11 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 003.00 | 73 119.00 | 48 648.00 | 460 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 107 226.00 | 60 771.00 | 107 226.00 | 107 226.00 |
6T Sur comptes clients | 8 242.00 | 6 329.00 | 8 242.00 | 8 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 468.00 | 67 100.00 | 115 468.00 | 115 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 468.00 | 67 100.00 | 115 468.00 | 115 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 100.00 | 115 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 279 492.00 | 1 279 492.00 | | 1 279 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 093.00 | 324 093.00 | | 324 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 099.00 | 257 099.00 | | 257 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 286.00 | 1 461 286.00 | | 1 461 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 484.00 | 18 484.00 | | 18 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VB T. V. A. | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VC Groupe et associés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 806 861.00 | 401 203.00 | 1 405 658.00 | 1 806 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 844.00 | | | 213 844.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 105.00 | 158 105.00 | | 158 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 128.00 | 174 128.00 | | 174 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 058.00 | 1 828 643.00 | 2 415.00 | 1 831 058.00 |
VW T.V.A. | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 766.00 | 2 565 108.00 | 1 405 658.00 | 3 970 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 982.00 | | | 67 982.00 |
ST Autres comptes | 419 677.00 | | | 419 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
YT Sous‐traitance | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 157.00 | | | 34 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 980.00 | | | 71 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 201 210.00 | | | 2 201 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 542 220.00 | | | 1 542 220.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 590.00 | | | 667 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |