| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 720 234.00 | | 2 720 234.00 | 2 720 234.00 |
AP Constructions | 2 482 815.00 | 1 763 665.00 | 719 149.00 | 2 482 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
AX Avances et acomptes | 1 160 661.00 | | 1 160 661.00 | 1 160 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 381 343.00 | 1 781 249.00 | 4 600 094.00 | 6 381 343.00 |
BZ Autres créances | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CF Disponibilités | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | 32 860.00 | 32 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 900.00 | | 279 900.00 | 279 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 661 244.00 | 1 781 249.00 | 4 879 994.00 | 6 661 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 516 227.00 | 3 516 227.00 | | 3 516 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 719.00 | 61 719.00 | | 61 719.00 |
DH Report à nouveau | -266 931.00 | -102 921.00 | | -266 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 088.00 | -164 010.00 | | -129 088.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 927.00 | 3 311 015.00 | | 3 181 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505 460.00 | 775 460.00 | | 1 505 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 615.00 | 124 051.00 | | 182 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 993.00 | 10 239.00 | | 9 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 068.00 | 909 750.00 | | 1 698 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 994.00 | 4 220 765.00 | | 4 879 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 608.00 | 908 290.00 | | 1 692 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 287.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 494.00 | 64 094.00 | | 51 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 582.00 | 228 104.00 | | 180 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 088.00 | -164 010.00 | | -129 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 646 460.00 | | 734 884.00 | 5 646 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 381 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 381 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 646 410.00 | | 734 884.00 | 5 646 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 962.00 | 38 287.00 | | 1 742 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 962.00 | 38 287.00 | | 1 742 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 615.00 | 182 615.00 | | 182 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 860.00 | | | 32 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 939.00 | 13 562.00 | 29 377.00 | 42 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 068.00 | 1 692 608.00 | | 1 698 068.00 |