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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 391 794.00 | | 391 794.00 | 391 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 109.00 | 12 200.00 | 908.00 | 13 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 909.00 | 244 517.00 | 128 392.00 | 372 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 181.00 | 256 718.00 | 531 463.00 | 788 181.00 |
BT Marchandises | 108 293.00 | | 108 293.00 | 108 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 991.00 | | 17 991.00 | 17 991.00 |
BZ Autres créances | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CF Disponibilités | 68 057.00 | | 68 057.00 | 68 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 308.00 | | 197 308.00 | 197 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 489.00 | 256 718.00 | 728 771.00 | 985 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DH Report à nouveau | 227 798.00 | 227 799.00 | | 227 798.00 |
DL TOTAL (I) | 294 875.00 | 294 876.00 | | 294 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 759.00 | 21 000.00 | | 9 759.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 759.00 | 21 000.00 | | 9 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 991.00 | 95 108.00 | | 59 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 626.00 | 196 892.00 | | 171 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 419.00 | 106 677.00 | | 112 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 910.00 | 51 274.00 | | 79 910.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 137.00 | 450 143.00 | | 424 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 771.00 | 766 018.00 | | 728 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 918.00 | 390 151.00 | | 399 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 569.00 | | 1 612.00 | 786 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 788 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 794.00 | | | 391 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 418.00 | | 1 600.00 | 384 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 357.00 | | 12.00 | 10 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 212.00 | 29 505.00 | | 227 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 212.00 | 29 505.00 | | 227 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 21 000.00 | 9 759.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | 9 759.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 000.00 | 9 759.00 | 21 000.00 | 21 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 759.00 | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 419.00 | 112 419.00 | | 112 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 064.00 | 18 064.00 | | 18 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 998.00 | 55 998.00 | | 55 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 17 991.00 | 17 991.00 | | 17 991.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 991.00 | 35 772.00 | 24 219.00 | 59 991.00 |
VI Groupe et associés | 171 626.00 | 171 626.00 | | 171 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 117.00 | | | 35 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 867.00 | 20 959.00 | 908.00 | 21 867.00 |
VW T.V.A. | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 137.00 | 399 918.00 | 24 219.00 | 424 137.00 |