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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 748.00 | 13 403.00 | 345.00 | 13 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 753.00 | 76 969.00 | 30 784.00 | 107 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 853.00 | 160 553.00 | 127 299.00 | 287 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 317.00 | 257 882.00 | 158 436.00 | 416 317.00 |
BT Marchandises | 774 379.00 | 60 625.00 | 713 753.00 | 774 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 837.00 | 4 902.00 | 461 935.00 | 466 837.00 |
BZ Autres créances | 75 841.00 | | 75 841.00 | 75 841.00 |
CF Disponibilités | 494 447.00 | | 494 447.00 | 494 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250 567.00 | | 250 567.00 | 250 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 721.00 | 65 527.00 | 2 037 194.00 | 2 102 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 038.00 | 323 409.00 | 2 195 629.00 | 2 519 038.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 1 410 499.00 | 1 306 747.00 | | 1 410 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 522.00 | 205 752.00 | | 218 522.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 421.00 | 1 538 899.00 | | 1 655 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 284.00 | 54 230.00 | | 95 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 684.00 | 8 820.00 | | 7 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 164 354.00 | | 256 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 494.00 | 235 175.00 | | 166 494.00 |
EA Autres dettes | 13 868.00 | 2 666.00 | | 13 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 208.00 | 465 244.00 | | 540 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 195 629.00 | 2 004 143.00 | | 2 195 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 785.00 | 48 202.00 | 8 105.00 | 217 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 672.00 | 687.00 | | 19 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 113.00 | 47 514.00 | 8 105.00 | 198 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 902.00 | 60 625.00 | 29 902.00 | 29 902.00 |
6T Sur comptes clients | 2 193.00 | 2 709.00 | | 2 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 095.00 | 63 334.00 | 29 902.00 | 32 095.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 095.00 | 63 334.00 | 29 902.00 | 32 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 878.00 | 256 878.00 | | 256 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 494.00 | 166 494.00 | | 166 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 868.00 | 13 868.00 | | 13 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 284.00 | 53 486.00 | 41 798.00 | 95 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793 244.00 | 793 244.00 | | 793 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 244.00 | 793 244.00 | | 793 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 524.00 | 490 726.00 | 41 798.00 | 532 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |