| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 312.00 | 47.00 | 360.00 |
AN Terrains | 874 029.00 | 238 515.00 | 635 514.00 | 874 029.00 |
AP Constructions | 3 551 390.00 | 1 708 379.00 | 1 843 010.00 | 3 551 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 247.00 | 6 107.00 | 30 140.00 | 36 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 104 565.00 | | 104 565.00 | 104 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 584 986.00 | 1 954 306.00 | 2 630 680.00 | 4 584 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 356.00 | | 374 356.00 | 374 356.00 |
BZ Autres créances | 26 101.00 | | 26 101.00 | 26 101.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 533.00 | | 10 533.00 | 10 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 673.00 | | 422 673.00 | 422 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 007 659.00 | 1 954 306.00 | 3 053 353.00 | 5 007 659.00 |
CU Autres participations | 1 104.00 | 991.00 | 113.00 | 1 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 968.00 | 1 051 968.00 | | 1 051 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
DG Autres réserves | 98 419.00 | 98 363.00 | | 98 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 381.00 | 164 864.00 | | 103 381.00 |
DK Provisions réglementées | 229 270.00 | 229 270.00 | | 229 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 236.00 | 1 649 663.00 | | 1 588 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 522.00 | 765 954.00 | | 298 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 191.00 | 112 783.00 | | 106 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 658.00 | 44 730.00 | | 93 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 131.00 | 95 733.00 | | 22 131.00 |
EA Autres dettes | 941 271.00 | 78 790.00 | | 941 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 465 117.00 | 1 101 334.00 | | 1 465 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 053 353.00 | 2 750 998.00 | | 3 053 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 356.00 | 804 192.00 | | 1 402 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 452 315.00 | | 452 315.00 | 452 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 315.00 | | 452 315.00 | 452 315.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 257.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 598.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503 078.00 | 487 460.00 | | 503 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 443.00 | | | 11 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 884.00 | 14 660.00 | | 17 884.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 884.00 | 14 660.00 | | 17 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 440.00 | -14 660.00 | | -6 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 576.00 | 65 118.00 | | 37 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 761.00 | 956 224.00 | | 967 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 380.00 | 791 360.00 | | 864 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 381.00 | 164 864.00 | | 103 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 117 536.00 | | 792 985.00 | 4 117 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 250 848.00 | 74 687.00 | 4 584 986.00 | 250 848.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 250 848.00 | 74 687.00 | 4 566 234.00 | 250 848.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | | | 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 098 784.00 | | 792 985.00 | 4 098 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 250 848.00 | | | 250 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 859.00 | 273 257.00 | 56 801.00 | 1 736 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276.00 | 36.00 | | 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 583.00 | 273 221.00 | 56 801.00 | 1 736 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 270.00 | | | 229 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 991.00 | | | 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 261.00 | | | 230 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 653.00 | 260 653.00 | | 260 653.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UX Autres créances clients | 374 356.00 | 374 356.00 | | 374 356.00 |
VB T. V. A. | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 297 191.00 | 234 430.00 | 62 760.00 | 297 191.00 |
VI Groupe et associés | 680 617.00 | 680 617.00 | | 680 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 355.00 | | | 468 355.00 |
VP Divers | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 066.00 | 57 066.00 | | 57 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 087.00 | 411 087.00 | | 411 087.00 |
VW T.V.A. | 36 591.00 | 36 591.00 | | 36 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 117.00 | 1 402 356.00 | 62 760.00 | 1 465 117.00 |