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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 027.00 | 203 159.00 | 8 867.00 | 212 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 689.00 | 297 841.00 | 56 847.00 | 354 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
BN En cours de production de biens | 228 318.00 | | 228 318.00 | 228 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
BZ Autres créances | 25 210.00 | | 25 210.00 | 25 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 779.00 | 297 841.00 | 370 938.00 | 668 779.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | 36 588.00 | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
DG Autres réserves | 62 029.00 | 129 560.00 | | 62 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 275.00 | -67 531.00 | | -28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 74 000.00 | 102 275.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 635.00 | 58 549.00 | | 109 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 347.00 | 109 730.00 | | 69 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 813.00 | 50 375.00 | | 45 813.00 |
EA Autres dettes | 71 780.00 | 120 624.00 | | 71 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 937.00 | 339 642.00 | | 296 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 938.00 | 441 917.00 | | 370 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 937.00 | 339 642.00 | | 296 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | 67.00 | | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 070.00 | 2 771.00 | | 295 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 841.00 | 2 771.00 | | 294 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 347.00 | 69 347.00 | | 69 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 143.00 | 72 143.00 | | 72 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 635.00 | 109 635.00 | | 109 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 384.00 | 77 384.00 | | 77 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 479.00 | 78 479.00 | | 78 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 937.00 | 296 937.00 | | 296 937.00 |