| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 378.00 | | 17 378.00 | 17 378.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 695 084.00 | 518 487.00 | 176 596.00 | 695 084.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 136.00 | 523 950.00 | 196 187.00 | 720 136.00 |
060 Stock marchandises | 110 250.00 | | 110 250.00 | 110 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 551.00 | | 35 551.00 | 35 551.00 |
072 Créances – Autres | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
084 Disponibilités | 79 554.00 | | 79 554.00 | 79 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 164.00 | | 230 164.00 | 230 164.00 |
110 Total général Actif | 950 300.00 | 523 950.00 | 426 351.00 | 950 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 150 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 913.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 101.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 235 447.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 351.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5.00 | | | 5.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 653.00 | | | 45 653.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 719 529.00 | | | 719 529.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 668.00 | | | 45 668.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |