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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 359.00 | 339.00 | 2 020.00 | 2 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 304.00 | 73 286.00 | 22 019.00 | 95 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 378 105.00 | 847 866.00 | 530 239.00 | 1 378 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 488.00 | 230 003.00 | 9 485.00 | 239 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 717 010.00 | 1 151 494.00 | 565 516.00 | 1 717 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 016.00 | | 72 016.00 | 72 016.00 |
BN En cours de production de biens | 52 217.00 | | 52 217.00 | 52 217.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 373 682.00 | | 373 682.00 | 373 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 760.00 | 37 009.00 | 144 751.00 | 181 760.00 |
BZ Autres créances | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 049.00 | 303.00 | 92 747.00 | 93 049.00 |
CF Disponibilités | 294 946.00 | | 294 946.00 | 294 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 863.00 | | 166 863.00 | 166 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 784.00 | 37 312.00 | 1 255 472.00 | 1 292 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 793.00 | 1 188 806.00 | 1 820 987.00 | 3 009 793.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 798.00 | 469 593.00 | | 407 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 520.00 | -61 795.00 | | -54 520.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 543.00 | 23 223.00 | | 48 543.00 |
DL TOTAL (I) | 445 821.00 | 475 021.00 | | 445 821.00 |
DN Avances conditionnées | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DO TOTAL (II) | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 748.00 | 991 896.00 | | 878 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 071.00 | 101 422.00 | | 104 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 336.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 508.00 | 169 533.00 | | 211 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 962.00 | 201 753.00 | | 151 962.00 |
EA Autres dettes | 6 249.00 | 25 647.00 | | 6 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 538.00 | 1 492 587.00 | | 1 352 538.00 |
ED (V) | 995.00 | | | 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 987.00 | 1 967 609.00 | | 1 820 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 550.00 | 1 050 202.00 | | 658 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 511 132.00 | | 218 014.00 | 1 511 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 138.00 | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 138.00 | 1 717 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 617 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 328.00 | | 7 859.00 | 91 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 407 437.00 | | 210 155.00 | 1 407 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 167.00 | 141 325.00 | | 1 010 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 629.00 | 8 994.00 | | 64 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 945 538.00 | 132 331.00 | | 945 538.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 009.00 | | | 37 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 985.00 | 302.00 | 985.00 | 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 995.00 | 302.00 | 985.00 | 37 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 995.00 | 302.00 | 985.00 | 37 995.00 |
UG ‐ Financières | | 302.00 | 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 455.00 | 32 222.00 | 17 233.00 | 49 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 507.00 | 211 507.00 | | 211 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 370.00 | 74 370.00 | | 74 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 125.00 | 60 125.00 | | 60 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 142 769.00 | 142 769.00 | | 142 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 980.00 | 11 980.00 | | 11 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
VB T. V. A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 748.00 | 201 994.00 | 676 754.00 | 878 748.00 |
VI Groupe et associés | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 616.00 | | | 91 616.00 |
VP Divers | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 839.00 | 26 839.00 | | 26 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166 862.00 | 166 862.00 | | 166 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 102.00 | 407 102.00 | | 407 102.00 |
VW T.V.A. | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 537.00 | 658 550.00 | 693 987.00 | 1 352 537.00 |