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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 806.00 | 1 667.00 | 139.00 | 1 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 190.00 | 2 427.00 | 1 763.00 | 4 190.00 |
AN Terrains | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
AP Constructions | 136 244.00 | 117 669.00 | 18 576.00 | 136 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215 999.00 | 1 077 978.00 | 138 021.00 | 1 215 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 321.00 | 117 171.00 | 63 149.00 | 180 321.00 |
AV Immobilisations en cours | 521 328.00 | | 521 328.00 | 521 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
BF Prêts | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 322.00 | 1 316 913.00 | 868 410.00 | 2 185 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 227 527.00 | | 227 527.00 | 227 527.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 229.00 | | 57 229.00 | 57 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 764.00 | 129 325.00 | 31 439.00 | 160 764.00 |
BZ Autres créances | 321 100.00 | | 321 100.00 | 321 100.00 |
CF Disponibilités | 1 710 760.00 | | 1 710 760.00 | 1 710 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 401.00 | | 103 401.00 | 103 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 588 382.00 | 129 325.00 | 2 459 057.00 | 2 588 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 773 705.00 | 1 446 238.00 | 3 327 467.00 | 4 773 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 976.00 | 1 033 263.00 | | 1 447 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 766.00 | 764 712.00 | | 420 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 834.00 | 12 182.00 | | 8 834.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 576.00 | 1 975 158.00 | | 2 042 576.00 |
DP Provisions pour risques | 239 938.00 | 243 938.00 | | 239 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 938.00 | 243 938.00 | | 239 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 443.00 | 12 894.00 | | 381 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 925.00 | 71 272.00 | | 178 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 542.00 | 371 168.00 | | 308 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 346.00 | 346 411.00 | | 166 346.00 |
EA Autres dettes | 9 697.00 | 4 661.00 | | 9 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 953.00 | 806 405.00 | | 1 044 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 327 467.00 | 3 025 501.00 | | 3 327 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 953.00 | 801 385.00 | | 664 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 142 423.00 | | 301 406.00 | 2 142 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 856.00 | 108 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 506.00 | 2 185 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 650.00 | 2 071 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 190.00 | | 1 806.00 | 4 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 045 947.00 | | 263 790.00 | 2 045 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 286.00 | | 35 810.00 | 92 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 428.00 | 54 447.00 | | 81 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 860.00 | 54 447.00 | | 78 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 938.00 | 20 000.00 | 24 000.00 | 243 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 938.00 | 20 000.00 | 24 000.00 | 243 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 743.00 | 24 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 542.00 | 308 542.00 | | 308 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 183.00 | 97 183.00 | | 97 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 807.00 | 35 807.00 | | 35 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
UP Prêts | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 656.00 | | 102 656.00 | 102 656.00 |
UX Autres créances clients | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 190.00 | 155 190.00 | | 155 190.00 |
VB T. V. A. | 44 196.00 | 44 196.00 | | 44 196.00 |
VC Groupe et associés | 155 742.00 | 155 742.00 | | 155 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 443.00 | 1 443.00 | 380 000.00 | 381 443.00 |
VI Groupe et associés | 178 925.00 | 178 925.00 | | 178 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 894.00 | 108 894.00 | | 108 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 401.00 | 103 401.00 | | 103 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 422.00 | 585 265.00 | 107 157.00 | 692 422.00 |
VW T.V.A. | 28 599.00 | 28 599.00 | | 28 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 953.00 | 664 953.00 | 380 000.00 | 1 044 953.00 |