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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 642.00 | 118 049.00 | 417 593.00 | 535 642.00 |
AH Fonds commercial | 1 925 552.00 | | 1 925 552.00 | 1 925 552.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736 505.00 | 424 517.00 | 311 988.00 | 736 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 279 507.00 | 542 566.00 | 9 736 941.00 | 10 279 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 733.00 | | 1 359 733.00 | 1 359 733.00 |
BZ Autres créances | 3 166 488.00 | | 3 166 488.00 | 3 166 488.00 |
CF Disponibilités | 40 057.00 | | 40 057.00 | 40 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114 009.00 | | 114 009.00 | 114 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 680 288.00 | | 4 680 288.00 | 4 680 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 959 795.00 | 542 566.00 | 14 417 229.00 | 14 959 795.00 |
CU Autres participations | 6 914 408.00 | | 6 914 408.00 | 6 914 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 317 000.00 | | | 317 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 703 110.00 | | | 703 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 905 596.00 | | | 4 905 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 253 564.00 | | | 1 253 564.00 |
DL TOTAL (I) | 7 210 970.00 | | | 7 210 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 408 324.00 | | | 3 408 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 816 599.00 | | | 1 816 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 552.00 | | | 442 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 072.00 | | | 1 015 072.00 |
EA Autres dettes | 523 712.00 | | | 523 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 206 259.00 | | | 7 206 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 417 229.00 | | | 14 417 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 333 123.00 | | | 5 333 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 254 662.00 | | 3 254 662.00 | 3 254 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 254 662.00 | | 3 254 662.00 | 3 254 662.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 541.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 891 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 730 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 070.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 908 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 988 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 170 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 075 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586 658.00 | | | 586 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 272.00 | | | 149 272.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 667.00 | | | 51 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 530.00 | | | 226 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 290.00 | | | 278 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226 624.00 | | | -226 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 595 539.00 | | | 595 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 967.00 | | | 6 113 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 860 404.00 | | | 4 860 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 253 564.00 | | | 1 253 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 558.00 | | | 18 558.00 |