| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 134 125.00 | | 134 125.00 | 134 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
AP Constructions | 52 262.00 | 52 262.00 | | 52 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 220.00 | 16 643.00 | 4 578.00 | 21 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 811.00 | 83 109.00 | 138 702.00 | 221 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 733.00 | 930.00 | 3 803.00 | 4 733.00 |
BT Marchandises | 59 014.00 | 16 575.00 | 42 439.00 | 59 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 153 526.00 | | 153 526.00 | 153 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 012.00 | 17 505.00 | 220 507.00 | 238 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 823.00 | 100 614.00 | 359 210.00 | 459 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 965.00 | 63 965.00 | | 63 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 90 720.00 | 45 871.00 | | 90 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 927.00 | 44 849.00 | | 36 927.00 |
DL TOTAL (I) | 297 212.00 | 260 285.00 | | 297 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 932.00 | 18 870.00 | | 38 932.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 525.00 | 980.00 | | 1 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 11 485.00 | | 10 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 199.00 | 29 558.00 | | 11 199.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 121.00 | | 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 998.00 | 61 013.00 | | 61 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 210.00 | 321 299.00 | | 359 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 330 722.00 | | 330 722.00 | 330 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 737.00 | | 356 737.00 | 356 737.00 |
FQ Autres produits | | | 3 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 900.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 180.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | 180.00 | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 10 538.00 | | 6 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 325.00 | 401 482.00 | | 364 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 327 398.00 | 356 634.00 | | 327 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 927.00 | 44 849.00 | | 36 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 513.00 | | 2 432.00 | 221 513.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 221 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 134.00 | 87 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 902.00 | | 2 432.00 | 86 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 451.00 | 4 792.00 | 2 134.00 | 80 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 486.00 | | | 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 965.00 | 4 792.00 | 2 134.00 | 79 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
UX Autres créances clients | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 739.00 | 20 739.00 | | 20 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 998.00 | 61 998.00 | | 61 998.00 |