| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
AH Fonds commercial | 60 827.00 | | 60 827.00 | 60 827.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 942.00 | 18 748.00 | 14 195.00 | 32 942.00 |
AN Terrains | 215 915.00 | 162 390.00 | 53 524.00 | 215 915.00 |
AP Constructions | 155 125.00 | 147 898.00 | 7 226.00 | 155 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 415 998.00 | 5 906 913.00 | 509 086.00 | 6 415 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 285 722.00 | 1 050 191.00 | 235 531.00 | 1 285 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 925.00 | | 106 925.00 | 106 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 860 991.00 | 7 818 217.00 | 2 042 774.00 | 9 860 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 115 663.00 | | 2 115 663.00 | 2 115 663.00 |
BN En cours de production de biens | 1 069 711.00 | | 1 069 711.00 | 1 069 711.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 050 032.00 | | 3 050 032.00 | 3 050 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 698 318.00 | 2 248.00 | 1 696 070.00 | 1 698 318.00 |
BZ Autres créances | 142 793.00 | | 142 793.00 | 142 793.00 |
CF Disponibilités | 104 540.00 | | 104 540.00 | 104 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 498.00 | | 169 498.00 | 169 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 350 556.00 | 2 248.00 | 8 348 308.00 | 8 350 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 211 546.00 | 7 820 464.00 | 10 391 082.00 | 18 211 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 925.00 | | | 106 925.00 |
CU Autres participations | 901 614.00 | | 901 614.00 | 901 614.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 659 756.00 | 511 430.00 | 148 326.00 | 659 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 000.00 | 1 001 000.00 | | 1 001 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DG Autres réserves | 3 471 513.00 | 3 150 386.00 | | 3 471 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 908.00 | 321 127.00 | | 600 908.00 |
DL TOTAL (I) | 5 173 551.00 | 4 572 643.00 | | 5 173 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 523.00 | 393 322.00 | | 302 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 064 526.00 | 1 288 758.00 | | 1 064 526.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 357.00 | 93 685.00 | | 216 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 762.00 | 2 606 886.00 | | 3 190 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 723.00 | 374 696.00 | | 415 723.00 |
EA Autres dettes | 27 640.00 | 10 113.00 | | 27 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 217 530.00 | 4 767 459.00 | | 5 217 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 391 082.00 | 9 340 102.00 | | 10 391 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 831 508.00 | 4 673 774.00 | | 4 831 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 735.00 | 1 642.00 | | 1 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 142.00 | 187 460.00 | 394 602.00 | 207 142.00 |
FD Production vendue biens | 11 842 779.00 | 4 297 743.00 | 16 140 522.00 | 11 842 779.00 |
FG Production vendue services | 438 936.00 | 144 082.00 | 583 018.00 | 438 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 488 858.00 | 4 629 284.00 | 17 118 142.00 | 12 488 858.00 |
FM Production stockée | | | 1 506 517.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 759.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 707 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 306 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 132 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -490 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 669 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 753.00 | |
GE Autres charges | | | 4 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 825 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 881 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 805 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 646.00 | 2 723.00 | | 19 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 817.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197.00 | | | 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | 6 817.00 | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 595.00 | 112 438.00 | | 204 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 707 159.00 | 14 791 367.00 | | 18 707 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 106 250.00 | 14 470 240.00 | | 18 106 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 908.00 | 321 127.00 | | 600 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 140 973.00 | | 291 638.00 | 10 140 973.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 646 894.00 | | 12 861.00 | 646 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 420.00 | 1 008 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 571 620.00 | 9 860 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 902.00 | 114 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 452 298.00 | 8 078 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 123.00 | | 14 195.00 | 135 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 364 640.00 | | 165 937.00 | 8 364 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994 314.00 | | 98 644.00 | 994 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891 664.00 | 413 753.00 | 487 200.00 | 7 891 664.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 385 048.00 | 126 382.00 | | 385 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 296.00 | | 34 902.00 | 74 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 432 319.00 | 287 371.00 | 452 298.00 | 7 432 319.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 280.00 | | 32.00 | 2 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 280.00 | | 32.00 | 2 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 280.00 | | 32.00 | 2 280.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 500.00 | 97 500.00 | | 97 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 190 762.00 | 3 190 762.00 | | 3 190 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 253.00 | 105 253.00 | | 105 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 058.00 | 107 058.00 | | 107 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 925.00 | 106 925.00 | | 106 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 695 621.00 | 1 695 621.00 | | 1 695 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VB T. V. A. | 77 973.00 | 77 973.00 | | 77 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 787.00 | 131 122.00 | 169 665.00 | 300 787.00 |
VI Groupe et associés | 967 026.00 | 967 026.00 | | 967 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 469.00 | | | 174 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 754.00 | 64 754.00 | | 64 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 498.00 | 169 498.00 | | 169 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 535.00 | 2 117 535.00 | | 2 117 535.00 |
VW T.V.A. | 187 566.00 | 187 566.00 | | 187 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 173.00 | 4 831 508.00 | 169 665.00 | 5 001 173.00 |