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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
AH Fonds commercial | 838 470.00 | 394 883.00 | 443 587.00 | 838 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 323.00 | 136 920.00 | 12 403.00 | 149 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 348.00 | 51 951.00 | 10 398.00 | 62 348.00 |
BF Prêts | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 307.00 | 587 277.00 | 487 030.00 | 1 074 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 319.00 | | 5 319.00 | 5 319.00 |
BN En cours de production de biens | 33 350.00 | | 33 350.00 | 33 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 257.00 | | 307 257.00 | 307 257.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 301.00 | | 570 301.00 | 570 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 644 608.00 | 587 277.00 | 1 057 331.00 | 1 644 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -608 986.00 | | | -608 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
DL TOTAL (I) | 484 948.00 | | | 484 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 697.00 | | | 234 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480.00 | | | 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 957.00 | | | 138 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 356.00 | | | 93 356.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 994.00 | | | 102 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 383.00 | | | 572 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 331.00 | | | 1 057 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 101.00 | | | 468 101.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 480.00 | | | 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
FG Production vendue services | 1 334 172.00 | 154 475.00 | 1 488 647.00 | 1 334 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 147.00 | 154 475.00 | 1 492 622.00 | 1 338 147.00 |
FM Production stockée | | | 25 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 336.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 422.00 | | | 1 542 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 488.00 | | | 1 518 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 934.00 | | | 23 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 300.00 | | 5 507.00 | 1 069 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 20 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 074 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 841 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 841 993.00 | | | 841 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 086.00 | | 2 585.00 | 209 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 221.00 | | 2 921.00 | 18 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 058.00 | 13 336.00 | | 179 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 534.00 | 13 336.00 | | 175 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 957.00 | 138 957.00 | | 138 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 694.00 | 48 694.00 | | 48 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 994.00 | 102 994.00 | | 102 994.00 |
UP Prêts | 11 871.00 | | 11 871.00 | 11 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 307 257.00 | 307 257.00 | | 307 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 697.00 | 130 415.00 | 104 282.00 | 234 697.00 |
VI Groupe et associés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 583.00 | 317 940.00 | 20 642.00 | 338 583.00 |
VW T.V.A. | 42 361.00 | 42 361.00 | | 42 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 383.00 | 468 101.00 | 104 282.00 | 572 383.00 |