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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 736.00 | 7 309.00 | 428.00 | 7 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 790.00 | 49 100.00 | 57 690.00 | 106 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 225.00 | 67 691.00 | 59 533.00 | 127 225.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 200 036.00 | | 200 036.00 | 200 036.00 |
BZ Autres créances | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CF Disponibilités | 871 131.00 | | 871 131.00 | 871 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 865.00 | | 1 080 865.00 | 1 080 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 090.00 | 67 691.00 | 1 140 399.00 | 1 208 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
DG Autres réserves | 621 458.00 | 640 439.00 | | 621 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 814.00 | -18 981.00 | | 140 814.00 |
DL TOTAL (I) | 807 592.00 | 666 778.00 | | 807 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 012.00 | 3 938.00 | | 103 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 051.00 | 7 508.00 | | 7 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 16 332.00 | | 153 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 930.00 | 14 296.00 | | 68 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 807.00 | 42 074.00 | | 332 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 399.00 | 708 852.00 | | 1 140 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 807.00 | 42 074.00 | | 332 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 012.00 | 3 938.00 | | 103 012.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 988.00 | | 67 140.00 | 133 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 904.00 | 127 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 904.00 | 114 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 314.00 | | 67 116.00 | 121 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392.00 | | 24.00 | 1 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 020.00 | 16 353.00 | 40 682.00 | 92 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 737.00 | 16 353.00 | 40 682.00 | 80 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 813.00 | 153 813.00 | | 153 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 200 036.00 | | | 200 036.00 |
VB T. V. A. | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 012.00 | 103 012.00 | | 103 012.00 |
VI Groupe et associés | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110.00 | | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 783.00 | 209 734.00 | 49.00 | 209 783.00 |
VW T.V.A. | 62 064.00 | 62 064.00 | | 62 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 807.00 | 332 807.00 | | 332 807.00 |