| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 880.00 | 237 220.00 | 105 660.00 | 342 880.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 3 330 608.00 | 3 330 479.00 | 129.00 | 3 330 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 111.00 | 195 590.00 | 21 521.00 | 217 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 567 836.00 | 1 361 937.00 | 205 899.00 | 1 567 836.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 638 853.00 | 5 125 226.00 | 513 627.00 | 5 638 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 996.00 | | 35 996.00 | 35 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 437.00 | | 670 437.00 | 670 437.00 |
BZ Autres créances | 210 858.00 | | 210 858.00 | 210 858.00 |
CF Disponibilités | 513 203.00 | | 513 203.00 | 513 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 794.00 | | 4 794.00 | 4 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 288.00 | | 1 435 288.00 | 1 435 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 074 141.00 | 5 125 226.00 | 1 948 915.00 | 7 074 141.00 |
CU Autres participations | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 200.00 | 131 040.00 | | 850 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 52 275.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 13 104.00 | | |
DG Autres réserves | | 96 099.00 | | |
DH Report à nouveau | -446 859.00 | -718 758.00 | | -446 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 059 673.00 | -20 619.00 | | -1 059 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 600.00 | 253 978.00 | | 135 600.00 |
DL TOTAL (I) | -520 732.00 | -192 881.00 | | -520 732.00 |
DP Provisions pour risques | 327 600.00 | | | 327 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 479 760.00 | 263 212.00 | | 479 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 807 360.00 | 263 212.00 | | 807 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 017.00 | 175 326.00 | | 148 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 903.00 | 376 496.00 | | 468 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 772 625.00 | 785 385.00 | | 772 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 291.00 | | |
EA Autres dettes | 271 107.00 | 703 968.00 | | 271 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 4 259.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 662 287.00 | 2 048 724.00 | | 1 662 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 915.00 | 2 119 055.00 | | 1 948 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 102 459.00 | | 8 102 459.00 | 8 102 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 102 459.00 | | 8 102 459.00 | 8 102 459.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 764.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 287 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 626 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 349 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 216 548.00 | |
GE Autres charges | | | 109 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 041 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -753 397.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -755 106.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 766.00 | 17 801.00 | | 9 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 378.00 | 492 025.00 | | 118 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 601 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 144.00 | 1 111 326.00 | | 128 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 750.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 476.00 | 606 000.00 | | 1 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 431 900.00 | 111 879.00 | | 431 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 434 360.00 | 718 629.00 | | 434 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 216.00 | 392 697.00 | | -306 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 649.00 | | | -1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 417 093.00 | 9 299 672.00 | | 8 417 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 476 766.00 | 9 320 291.00 | | 9 476 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 059 673.00 | -20 619.00 | | -1 059 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 652 843.00 | | 101 392.00 | 5 652 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 382.00 | 5 638 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 457 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 382.00 | 5 115 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 457 217.00 | | | 457 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 138 054.00 | | 92 882.00 | 5 138 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 571.00 | | 8 510.00 | 57 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 783 934.00 | 455 198.00 | 113 906.00 | 4 783 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 269.00 | 56 951.00 | | 180 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 603 665.00 | 398 247.00 | 113 906.00 | 4 603 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 205 645.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 263 212.00 | 544 148.00 | | 263 212.00 |
6T Sur comptes clients | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 041.00 | 544 148.00 | 8 829.00 | 272 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 548.00 | 8 829.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 327 600.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 903.00 | 468 903.00 | | 468 903.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 287 812.00 | 287 812.00 | | 287 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 132.00 | 444 132.00 | | 444 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 812.00 | 99 812.00 | | 99 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UP Prêts | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
UX Autres créances clients | 670 437.00 | 670 437.00 | | 670 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VC Groupe et associés | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VI Groupe et associés | 171 295.00 | 171 295.00 | | 171 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VP Divers | 162 465.00 | 162 465.00 | | 162 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 051.00 | 43 051.00 | | 43 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 943 031.00 | 886 090.00 | 56 941.00 | 943 031.00 |
VW T.V.A. | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 270.00 | 1 514 270.00 | | 1 514 270.00 |