| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
AP Constructions | 379 664.00 | 303 199.00 | 76 465.00 | 379 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 366.00 | 16 476.00 | 3 890.00 | 20 366.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 356.00 | | 22 356.00 | 22 356.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 493 266.00 | | 2 493 266.00 | 2 493 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 149 083.00 | 562 128.00 | 7 586 955.00 | 8 149 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
BZ Autres créances | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
CF Disponibilités | 96 307.00 | | 96 307.00 | 96 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 287.00 | | 170 287.00 | 170 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 319 371.00 | 562 128.00 | 7 757 242.00 | 8 319 371.00 |
CU Autres participations | 5 210 074.00 | 242 453.00 | 4 967 621.00 | 5 210 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915 241.00 | | | 915 241.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 272 013.00 | | | 4 272 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
DL TOTAL (I) | 5 646 964.00 | | | 5 646 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 878.00 | | | 31 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 876 020.00 | | | 1 876 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 942.00 | | | 138 942.00 |
EA Autres dettes | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 680.00 | | | 48 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 278.00 | | | 2 110 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 242.00 | | | 7 757 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 278.00 | | | 2 110 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606.00 | | | 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 875.00 | | 69 875.00 | 69 875.00 |
FQ Autres produits | | | 206 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 740 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 623 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 482.00 | | | 299 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 232.00 | | | 1 021 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 522.00 | | | 693 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 709.00 | | | 327 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 226 434.00 | | 1 922 649.00 | 6 226 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 703 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 149 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 356.00 | | 22 356.00 | 423 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 803 078.00 | | 1 900 293.00 | 5 803 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 662.00 | 10 013.00 | | 309 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 662.00 | 10 013.00 | | 309 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 294.00 | 129 159.00 | | 113 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 294.00 | 129 159.00 | | 113 294.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 129 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 420.00 | 76 420.00 | | 76 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 98 886.00 | 98 886.00 | | 98 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 680.00 | 48 680.00 | | 48 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 493 266.00 | | 2 493 266.00 | 2 493 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 63 085.00 | 63 085.00 | | 63 085.00 |
VB T. V. A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VC Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 799 600.00 | 1 799 600.00 | | 1 799 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 567 277.00 | 73 980.00 | 2 493 296.00 | 2 567 277.00 |
VW T.V.A. | 27 327.00 | 27 327.00 | | 27 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 278.00 | 2 110 278.00 | | 2 110 278.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 781.00 | | | 22 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
ST Autres comptes | 45 081.00 | | | 45 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
YT Sous‐traitance | 59 155.00 | | | 59 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 356.00 | | | 23 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 277.00 | | | 58 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 833.00 | | | 142 833.00 |