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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 505.00 | 46 272.00 | 10 233.00 | 56 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 280.00 | 64 046.00 | 13 233.00 | 77 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BP En cours de production de services | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 876.00 | 3 750.00 | 159 126.00 | 162 876.00 |
BZ Autres créances | 10 138.00 | | 10 138.00 | 10 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
CF Disponibilités | 112 266.00 | | 112 266.00 | 112 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 991.00 | 3 750.00 | 323 241.00 | 326 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 271.00 | 67 796.00 | 336 474.00 | 404 271.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 136 197.00 | 160 416.00 | | 136 197.00 |
DG Autres réserves | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 172.00 | -24 219.00 | | 54 172.00 |
DL TOTAL (I) | 220 987.00 | 166 815.00 | | 220 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 158.00 | 7 991.00 | | 5 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 30 675.00 | | 31 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 007.00 | 75 344.00 | | 70 007.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 3 294.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 487.00 | 117 305.00 | | 115 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 474.00 | 284 120.00 | | 336 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 329.00 | 109 314.00 | | 110 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 191.00 | | 446 191.00 | 446 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 191.00 | | 446 191.00 | 446 191.00 |
FM Production stockée | | | 5 970.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 063.00 | 413 362.00 | | 464 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 892.00 | 437 581.00 | | 409 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 172.00 | -24 219.00 | | 54 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 622.00 | | 2 657.00 | 74 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 348.00 | | 1 157.00 | 55 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 658.00 | 6 388.00 | | 57 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 884.00 | 6 388.00 | | 39 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 600.00 | | 6 850.00 | 10 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 6 850.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 6 850.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 893.00 | 31 893.00 | | 31 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 158 376.00 | 158 376.00 | | 158 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 039.00 | 169 539.00 | 7 500.00 | 177 039.00 |
VW T.V.A. | 31 460.00 | 31 460.00 | | 31 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 487.00 | 110 329.00 | 5 158.00 | 115 487.00 |