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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 121.00 | 279 697.00 | 2 423.00 | 282 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 495.00 | 135 413.00 | 30 082.00 | 165 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 625.00 | 416 589.00 | 33 036.00 | 449 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 550.00 | | 76 550.00 | 76 550.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 052.00 | | 112 052.00 | 112 052.00 |
BZ Autres créances | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
CF Disponibilités | 104 264.00 | | 104 264.00 | 104 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 020.00 | | 307 020.00 | 307 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 645.00 | 416 589.00 | 340 056.00 | 756 645.00 |
CU Autres participations | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 132 365.00 | 130 792.00 | | 132 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 688.00 | 1 573.00 | | 17 688.00 |
DL TOTAL (I) | 208 440.00 | 190 752.00 | | 208 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 071.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 295.00 | 35 306.00 | | 15 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 078.00 | 34 099.00 | | 52 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 243.00 | 52 097.00 | | 55 243.00 |
EA Autres dettes | | 22 249.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 6 588.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 616.00 | 155 409.00 | | 131 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 056.00 | 346 161.00 | | 340 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 616.00 | 155 409.00 | | 131 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 653 843.00 | | 653 843.00 | 653 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 843.00 | | 653 843.00 | 653 843.00 |
FM Production stockée | | | -4 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 760.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 799.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 757.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 957.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 629.00 | 18 356.00 | | 2 629.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 167.00 | | | 17 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 795.00 | 18 356.00 | | 19 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 1 870.00 | | 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 1 870.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 172.00 | 16 486.00 | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 671 015.00 | 647 558.00 | | 671 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 653 327.00 | 645 984.00 | | 653 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 688.00 | 1 573.00 | | 17 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 482 062.00 | | 24 054.00 | 482 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 490.00 | 449 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 490.00 | 447 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 059.00 | | 24 047.00 | 480 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524.00 | | 7.00 | 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 322.00 | 11 757.00 | 56 490.00 | 461 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 843.00 | 11 757.00 | 56 490.00 | 459 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 078.00 | 52 078.00 | | 52 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 813.00 | 20 813.00 | | 20 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 052.00 | 112 052.00 | | 112 052.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 15 295.00 | 15 295.00 | | 15 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 705.00 | 119 705.00 | | 119 705.00 |
VW T.V.A. | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 616.00 | 131 616.00 | | 131 616.00 |