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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 058 112.00 | | 1 058 112.00 | 1 058 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
AP Constructions | 37 336.00 | 37 336.00 | | 37 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 556.00 | 202 556.00 | | 202 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 332.00 | 269 087.00 | 1 135 245.00 | 1 404 332.00 |
BP En cours de production de services | 33 394.00 | | 33 394.00 | 33 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 837.00 | 239 852.00 | 674 985.00 | 914 837.00 |
BZ Autres créances | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
CF Disponibilités | 430 765.00 | | 430 765.00 | 430 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 561.00 | 239 852.00 | 1 215 708.00 | 1 455 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 894.00 | 508 939.00 | 2 350 954.00 | 2 859 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
DG Autres réserves | 51 540.00 | 217 242.00 | | 51 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 398.00 | 233 297.00 | | 309 398.00 |
DL TOTAL (I) | 437 738.00 | 527 340.00 | | 437 738.00 |
DP Provisions pour risques | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 893.00 | | | 222 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 923.00 | 399 820.00 | | 253 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 104.00 | 294 195.00 | | 343 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 294.00 | 487 902.00 | | 583 294.00 |
EA Autres dettes | 127 141.00 | 37 203.00 | | 127 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 120.00 | 126 920.00 | | 147 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 478.00 | 1 346 041.00 | | 1 677 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 954.00 | 2 109 119.00 | | 2 350 954.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 671.00 | 16 416.00 | | 252 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 194.00 | | | 29 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 476.00 | 16 416.00 | | 223 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
6T Sur comptes clients | 241 560.00 | | 1 708.00 | 241 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 560.00 | | 1 708.00 | 241 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 253 923.00 | 253 923.00 | | 253 923.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 104.00 | 343 104.00 | | 343 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 294.00 | 583 294.00 | | 583 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 133.00 | | 77 133.00 | 77 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 893.00 | 32 131.00 | 131 125.00 | 222 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 991 401.00 | 991 399.00 | | 991 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 534.00 | 991 399.00 | 77 133.00 | 1 068 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 478.00 | 1 486 716.00 | 131 125.00 | 1 677 478.00 |