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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 017.00 | 94 535.00 | 482.00 | 95 017.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AP Constructions | 20 255.00 | 20 255.00 | | 20 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 256 570.00 | 2 251 029.00 | 1 005 541.00 | 3 256 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 372.00 | 178 694.00 | 157 678.00 | 336 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BF Prêts | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 866 322.00 | 2 610 997.00 | 1 255 325.00 | 3 866 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 367 835.00 | | 367 835.00 | 367 835.00 |
BN En cours de production de biens | 371 541.00 | 100 000.00 | 271 541.00 | 371 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 995.00 | | 422 995.00 | 422 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 077.00 | 100 000.00 | 1 117 077.00 | 1 217 077.00 |
BZ Autres créances | 879 814.00 | | 879 814.00 | 879 814.00 |
CF Disponibilités | 1 439 180.00 | | 1 439 180.00 | 1 439 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 912.00 | | 44 912.00 | 44 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 743 358.00 | 200 000.00 | 4 543 358.00 | 4 743 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 681.00 | 2 810 997.00 | 5 798 683.00 | 8 609 681.00 |
CU Autres participations | 21 999.00 | | 21 999.00 | 21 999.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 61 909.00 | 61 909.00 | | 61 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 123 752.00 | 16 005.00 | | 123 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 052.00 | 107 747.00 | | 205 052.00 |
DL TOTAL (I) | 988 805.00 | 783 752.00 | | 988 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 368.00 | 1 715 229.00 | | 1 548 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 729.00 | 31 423.00 | | 233 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 383 999.00 | 1 898 993.00 | | 2 383 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 225.00 | 433 130.00 | | 627 225.00 |
EA Autres dettes | 16 555.00 | 18 997.00 | | 16 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 878.00 | 4 097 773.00 | | 4 809 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 683.00 | 4 881 526.00 | | 5 798 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 692 421.00 | 2 658 644.00 | | 3 692 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 415.00 | 1 415.00 | |
FD Production vendue biens | 2 864 702.00 | 15 979 861.00 | 18 844 563.00 | 2 864 702.00 |
FG Production vendue services | 10 799.00 | 132 602.00 | 143 402.00 | 10 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 875 502.00 | 16 113 878.00 | 18 989 381.00 | 2 875 502.00 |
FM Production stockée | | | 265 632.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 274 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 478 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 276 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 854 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 586 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 687 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 451.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 013.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 010.00 | 500.00 | | 47 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 010.00 | 500.00 | | 47 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 504.00 | 20 790.00 | | 62 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 216.00 | | | 130 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 721.00 | 20 790.00 | | 192 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145 711.00 | -20 290.00 | | -145 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 128.00 | | | 117 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 470.00 | | | 190 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 347 316.00 | 14 136 805.00 | | 19 347 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 142 264.00 | 14 029 058.00 | | 19 142 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 052.00 | 107 747.00 | | 205 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |