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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 667.00 | 204 964.00 | 5 703.00 | 210 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 533.00 | 207 293.00 | 147 240.00 | 354 533.00 |
BT Marchandises | 578 438.00 | 115 071.00 | 463 368.00 | 578 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
BZ Autres créances | 364 149.00 | | 364 149.00 | 364 149.00 |
CF Disponibilités | 93 985.00 | | 93 985.00 | 93 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 920.00 | 115 071.00 | 921 849.00 | 1 036 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 453.00 | 322 364.00 | 1 069 089.00 | 1 391 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 837 969.00 | 880 581.00 | | 837 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 312.00 | -42 612.00 | | -55 312.00 |
DL TOTAL (I) | 824 580.00 | 879 893.00 | | 824 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 858.00 | 46 971.00 | | 153 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 277.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 63 393.00 | | 43 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 982.00 | 161 151.00 | | 45 982.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 238.00 | | |
EA Autres dettes | 72.00 | 118.00 | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 509.00 | 271 910.00 | | 244 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 089.00 | 1 151 803.00 | | 1 069 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 470.00 | 238 957.00 | | 106 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 970.00 | | 329 970.00 | 329 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 970.00 | | 329 970.00 | 329 970.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 626.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 899.00 | 2 931.00 | | 899.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 505.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 505.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | 45.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | 45.00 | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | 1 460.00 | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 495.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 645.00 | 485 281.00 | | 356 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 957.00 | 527 892.00 | | 411 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 312.00 | -42 612.00 | | -55 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 493.00 | | 6 040.00 | 348 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 627.00 | | 6 040.00 | 204 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522.00 | | | 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 957.00 | 336.00 | | 206 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 329.00 | | | 2 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 628.00 | 336.00 | | 204 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 115 120.00 | | 49.00 | 115 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 120.00 | | 49.00 | 115 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 120.00 | | 49.00 | 115 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 874.00 | 43 874.00 | | 43 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
UX Autres créances clients | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VC Groupe et associés | 331 395.00 | 331 395.00 | | 331 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 859.00 | 15 819.00 | 126 009.00 | 153 859.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 400.00 | | | 160 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 512.00 | | | 53 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VP Divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 018.00 | 364 497.00 | 522.00 | 365 018.00 |
VW T.V.A. | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 510.00 | 106 470.00 | 126 009.00 | 244 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 617.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 352.00 | 7 545.00 | | 1 352.00 |
ST Autres comptes | 34 355.00 | 47 021.00 | | 34 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 830.00 | 57 802.00 | | 60 830.00 |
YT Sous‐traitance | 562.00 | 1 670.00 | | 562.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 651.00 | 5 258.00 | | 4 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 244.00 | 5 875.00 | | 5 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 994.00 | 109 226.00 | | 65 994.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 288.00 | 61 782.00 | | 36 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 099.00 | 114 038.00 | | 97 099.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |