| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 330.00 | 49 043.00 | 10 287.00 | 59 330.00 |
AX Avances et acomptes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 031.00 | 54 993.00 | 25 037.00 | 80 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 436 901.00 | 182.00 | 436 719.00 | 436 901.00 |
BZ Autres créances | 61 567.00 | | 61 567.00 | 61 567.00 |
CF Disponibilités | 329 183.00 | | 329 183.00 | 329 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 827 652.00 | 182.00 | 827 470.00 | 827 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 683.00 | 55 175.00 | 852 507.00 | 907 683.00 |
CR Parts à plus d’un an | 892.00 | | | 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DH Report à nouveau | 237 398.00 | 220 098.00 | | 237 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 158.00 | 17 300.00 | | 8 158.00 |
DL TOTAL (I) | 270 239.00 | 262 081.00 | | 270 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 939.00 | 99 308.00 | | 130 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 255.00 | 268 743.00 | | 295 255.00 |
EA Autres dettes | 156 073.00 | 28 367.00 | | 156 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 267.00 | 396 419.00 | | 582 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 507.00 | 658 501.00 | | 852 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 267.00 | 396 419.00 | | 582 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 480 509.00 | | 1 480 509.00 | 1 480 509.00 |
FG Production vendue services | | 1 789 885.00 | 1 789 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 509.00 | 1 789 885.00 | 3 270 395.00 | 1 480 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 312 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 353 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 287.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 304 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 310.00 | 19 330.00 | | 15 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 328 168.00 | 3 252 181.00 | | 3 328 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 011.00 | 3 234 881.00 | | 3 320 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 158.00 | 17 300.00 | | 8 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 940.00 | 130 940.00 | | 130 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 000.00 | 172 000.00 | | 172 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 073.00 | 156 073.00 | | 156 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 436 610.00 | 436 610.00 | | 436 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VB T. V. A. | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 569.00 | 498 469.00 | 5 100.00 | 503 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 268.00 | 582 268.00 | | 582 268.00 |