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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
AP Constructions | 193 237.00 | 191 416.00 | 1 821.00 | 193 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 611.00 | 21 128.00 | 7 483.00 | 28 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 533.00 | 114 562.00 | 3 970.00 | 118 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 430.00 | 327 107.00 | 49 671.00 | 376 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 654.00 | 7 516.00 | 124 138.00 | 131 654.00 |
BZ Autres créances | 221 175.00 | | 221 175.00 | 221 175.00 |
CF Disponibilités | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 299.00 | 7 516.00 | 353 783.00 | 361 299.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 775.00 | 334 623.00 | 403 499.00 | 737 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 394.00 | | | 6 394.00 |
DG Autres réserves | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
DH Report à nouveau | -85 122.00 | | | -85 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 122 140.00 | | | 122 140.00 |
DP Provisions pour risques | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640.00 | | | 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 676.00 | | | 111 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 514.00 | | | 161 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 347.00 | | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 499.00 | | | 403 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 314 968.00 | | 1 314 968.00 | 1 314 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 968.00 | | 1 314 968.00 | 1 314 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 665 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 192.00 | |
GE Autres charges | | | 22 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 869.00 | | | 101 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 869.00 | | | -101 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 458 200.00 | | | 1 458 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 090.00 | | | 1 448 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 527.00 | | 2 735.00 | 375 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 348.00 | 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 831.00 | 376 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 483.00 | 340 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 368.00 | | | 35 368.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 131.00 | | 2 735.00 | 339 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 089.00 | 19 501.00 | 1 483.00 | 309 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 089.00 | 19 501.00 | 1 483.00 | 309 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 147.00 | | 110 967.00 | 118 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 147.00 | | 110 967.00 | 118 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 110 967.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 515.00 | 161 515.00 | | 161 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 131 655.00 | 131 655.00 | | 131 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 176.00 | 221 176.00 | | 221 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 844.00 | 353 816.00 | 1 028.00 | 354 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |