| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265 504.00 | 945 803.00 | 319 701.00 | 1 265 504.00 |
AH Fonds commercial | 822 090.00 | | 822 090.00 | 822 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 300.00 | | 29 300.00 | 29 300.00 |
AP Constructions | 10 610.00 | 10 610.00 | | 10 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 858.00 | 38 608.00 | 197 250.00 | 235 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 949 109.00 | 2 180 253.00 | 768 856.00 | 2 949 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 629.00 | 177 596.00 | 244 033.00 | 421 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 268 386.00 | 3 852 680.00 | 11 415 706.00 | 15 268 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 691.00 | | 31 691.00 | 31 691.00 |
BT Marchandises | 16 595.00 | | 16 595.00 | 16 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 753 417.00 | 338 700.00 | 7 414 717.00 | 7 753 417.00 |
BZ Autres créances | 471 090.00 | | 471 090.00 | 471 090.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 411 300.00 | | 1 411 300.00 | 1 411 300.00 |
CF Disponibilités | 10 879 654.00 | | 10 879 654.00 | 10 879 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 547.00 | | 324 547.00 | 324 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 926 830.00 | 338 700.00 | 20 588 130.00 | 20 926 830.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 195 458.00 | 4 191 380.00 | 32 004 078.00 | 36 195 458.00 |
CU Autres participations | 9 336 345.00 | 499 811.00 | 8 836 534.00 | 9 336 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 376 500.00 | | | 2 376 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 650.00 | | | 237 650.00 |
DG Autres réserves | 6 561 078.00 | | | 6 561 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 290 312.00 | | | 7 290 312.00 |
DL TOTAL (I) | 16 465 540.00 | | | 16 465 540.00 |
DN Avances conditionnées | 470 898.00 | | | 470 898.00 |
DO TOTAL (II) | 470 898.00 | | | 470 898.00 |
DP Provisions pour risques | 1 150 355.00 | | | 1 150 355.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 575 243.00 | | | 1 575 243.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 725 598.00 | | | 2 725 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 642.00 | | | 837 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 451.00 | | | 172 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 139.00 | | | 2 082 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 534 220.00 | | | 8 534 220.00 |
EA Autres dettes | 459 331.00 | | | 459 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 165.00 | | | 230 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 315 946.00 | | | 12 315 946.00 |
ED (V) | 26 095.00 | | | 26 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 004 078.00 | | | 32 004 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 143 496.00 | | | 12 143 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 462.00 | 65 585.00 | 78 047.00 | 12 462.00 |
FG Production vendue services | 26 670 894.00 | 15 690 344.00 | 42 361 238.00 | 26 670 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 683 356.00 | 15 755 929.00 | 42 439 285.00 | 26 683 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 060 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 216 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 016 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 398 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 257 465.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 513 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 108 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 951 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 897 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156 090.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 593 108.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39 158.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 685 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 677 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 001.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 991 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 942 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 283 131.00 | | | 283 131.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 647 583.00 | | | 1 647 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 901.00 | | | 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 901.00 | | | 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 981.00 | | | 29 981.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 783 943.00 | | | 783 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 813 925.00 | | | 813 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813 024.00 | | | -813 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 230 137.00 | | | 1 230 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 608 993.00 | | | 1 608 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 746 559.00 | | | 44 746 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 456 247.00 | | | 37 456 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 290 312.00 | | | 7 290 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 967 737.00 | | 4 390 692.00 | 10 967 737.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 161.00 | 9 955 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 043.00 | 15 268 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 116 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 882.00 | 3 195 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 064 445.00 | | 52 449.00 | 2 064 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761 652.00 | | 516 807.00 | 2 761 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 141 640.00 | | 3 821 436.00 | 6 141 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 106.00 | 472 001.00 | 82 882.00 | 2 786 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844 562.00 | 101 241.00 | | 844 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 544.00 | 370 760.00 | 82 882.00 | 1 941 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 289.00 | 513 507.00 | 51 198.00 | 2 263 289.00 |
6T Sur comptes clients | 312 369.00 | 257 465.00 | 231 133.00 | 312 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 902 434.00 | 934 872.00 | 821 198.00 | 902 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 165 723.00 | 1 448 379.00 | 872 396.00 | 3 165 723.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 770 730.00 | 279 288.00 | |
UG ‐ Financières | | 677 649.00 | 593 108.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 642.00 | 837 642.00 | | 837 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082 139.00 | 2 082 139.00 | | 2 082 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 179 312.00 | 5 179 312.00 | | 5 179 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 757 094.00 | 2 757 094.00 | | 2 757 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 331.00 | 459 331.00 | | 459 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 165.00 | 230 165.00 | | 230 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 629.00 | 421 629.00 | | 421 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
UX Autres créances clients | 7 591 770.00 | 7 591 770.00 | | 7 591 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161 647.00 | 161 647.00 | | 161 647.00 |
VB T. V. A. | 168 581.00 | 168 581.00 | | 168 581.00 |
VC Groupe et associés | 299 437.00 | 299 437.00 | | 299 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 404 575.00 | 404 575.00 | | 404 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 547.00 | 324 547.00 | | 324 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 167 924.00 | 8 970 683.00 | 197 241.00 | 9 167 924.00 |
VW T.V.A. | 193 238.00 | 193 238.00 | | 193 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 143 496.00 | 12 143 496.00 | | 12 143 496.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 694 914.00 | | | 694 914.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 375 892.00 | | | 375 892.00 |
ST Autres comptes | 3 136 216.00 | | | 3 136 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 467 308.00 | | | 1 467 308.00 |
YT Sous‐traitance | 226 917.00 | | | 226 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 482.00 | | | 10 482.00 |
YW Taxe professionnelle | 359 114.00 | | | 359 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 054 028.00 | | | 1 054 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 863 647.00 | | | 5 863 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 264 046.00 | | | 1 264 046.00 |
ZE Dividendes | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 216 815.00 | | | 5 216 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 300.00 | | | 300.00 |