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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 636.00 | 14 014.00 | 205 622.00 | 219 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 892.00 | | 62 892.00 | 62 892.00 |
BZ Autres créances | 1 348 911.00 | 1 295 538.00 | 53 373.00 | 1 348 911.00 |
CF Disponibilités | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 881.00 | 1 295 538.00 | 121 342.00 | 1 416 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 517.00 | 1 309 552.00 | 326 965.00 | 1 636 517.00 |
CU Autres participations | 128 636.00 | 14 014.00 | 114 622.00 | 128 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 166.00 | 134 166.00 | | 134 166.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
DH Report à nouveau | -1 578 890.00 | -1 560 829.00 | | -1 578 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 461.00 | -18 060.00 | | 306 461.00 |
DL TOTAL (I) | -1 124 845.00 | -1 431 307.00 | | -1 124 845.00 |
DP Provisions pour risques | 573 434.00 | 573 434.00 | | 573 434.00 |
DR TOTAL (IV) | 573 434.00 | 573 434.00 | | 573 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 304.00 | 1 256 816.00 | | 876 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873.00 | 3 510.00 | | 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 377.00 | 1 261 525.00 | | 878 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 965.00 | 403 652.00 | | 326 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 377.00 | 1 261 525.00 | | 878 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 494 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 879.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 095.00 | | | 71 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 216.00 | | | 71 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 216.00 | | | -71 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 151.00 | | | 495 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 689.00 | 18 060.00 | | 188 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 461.00 | -18 060.00 | | 306 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 758.00 | | | 219 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 758.00 | | | 128 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 434.00 | | | 573 434.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 790 524.00 | | 494 986.00 | 1 790 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 804 538.00 | | 494 986.00 | 1 804 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 377 972.00 | | 494 986.00 | 2 377 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494 986.00 | |