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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AN Terrains | 53 211.00 | 25 887.00 | 27 323.00 | 53 211.00 |
AP Constructions | 927 288.00 | 317 066.00 | 610 222.00 | 927 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 837.00 | 20 744.00 | 7 092.00 | 27 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 375.00 | 6 730.00 | 13 645.00 | 20 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 910.00 | 370 427.00 | 664 482.00 | 1 034 910.00 |
BN En cours de production de biens | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
BT Marchandises | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 733.00 | 969.00 | 66 763.00 | 67 733.00 |
BZ Autres créances | 98 982.00 | | 98 982.00 | 98 982.00 |
CF Disponibilités | 111 374.00 | | 111 374.00 | 111 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 106.00 | | 5 106.00 | 5 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 232.00 | 969.00 | 324 262.00 | 325 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 142.00 | 371 397.00 | 988 745.00 | 1 360 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 358 415.00 | | | 358 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 448 820.00 | | | 448 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442 355.00 | | | 442 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 801.00 | | | 56 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 438.00 | | | 36 438.00 |
EA Autres dettes | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 924.00 | | | 539 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 745.00 | | | 988 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 207.00 | | | 129 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 163.00 | | | 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 028.00 | | 10 703.00 | 1 026 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 821.00 | 1 034 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 821.00 | 1 028 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 830.00 | | 10 703.00 | 1 019 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 169.00 | 51 022.00 | 1 763.00 | 321 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 169.00 | 51 022.00 | 1 763.00 | 321 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 802.00 | 56 802.00 | | 56 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 191.00 | 34 577.00 | 142 180.00 | 442 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 842.00 | | | 33 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 983.00 | 98 983.00 | | 98 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 922.00 | 171 822.00 | 100.00 | 171 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 822.00 | 129 208.00 | 142 180.00 | 536 822.00 |