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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 581.00 | 381 330.00 | 47 251.00 | 428 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 611.00 | 180 998.00 | 10 612.00 | 191 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 312.00 | 562 328.00 | 100 983.00 | 663 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 600.00 | | 162 600.00 | 162 600.00 |
BP En cours de production de services | 118 045.00 | | 118 045.00 | 118 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 735.00 | 4 628.00 | 206 107.00 | 210 735.00 |
BZ Autres créances | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 288.00 | | 8 288.00 | 8 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 058.00 | 4 628.00 | 691 430.00 | 696 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 370.00 | 566 956.00 | 792 414.00 | 1 359 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 498 000.00 | | | 498 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 911.00 | | | -34 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
DL TOTAL (I) | 613 953.00 | | | 613 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 018.00 | | | 30 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 739.00 | | | 90 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 460.00 | | | 178 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 414.00 | | | 792 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 441.00 | | | 168 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 341 191.00 | | 341 191.00 | 341 191.00 |
FG Production vendue services | 679 297.00 | | 679 297.00 | 679 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 488.00 | | 1 020 488.00 | 1 020 488.00 |
FM Production stockée | | | 16 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 567 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3 085.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 201.00 | | | -1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 435.00 | | | 1 078 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 571.00 | | | 1 037 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 864.00 | | | 40 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 059.00 | | | 131 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 968.00 | | 52 741.00 | 637 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 398.00 | 663 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 398.00 | 620 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 848.00 | | 52 741.00 | 594 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 825.00 | | | 24 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 415.00 | 28 310.00 | 27 398.00 | 561 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 415.00 | 28 310.00 | 27 398.00 | 561 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 518.00 | | 4 890.00 | 9 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 518.00 | | 4 890.00 | 9 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 518.00 | | 4 890.00 | 9 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | | 21 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 073.00 | 23 073.00 | | 23 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 825.00 | | 24 825.00 | 24 825.00 |
UX Autres créances clients | 206 107.00 | 206 107.00 | | 206 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VB T. V. A. | 9 737.00 | 9 737.00 | | 9 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 018.00 | 19 999.00 | 10 018.00 | 30 018.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 619.00 | | | 172 619.00 |
VP Divers | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 442.00 | 231 617.00 | 24 825.00 | 256 442.00 |
VW T.V.A. | 39 631.00 | 39 631.00 | | 39 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 460.00 | 168 441.00 | 10 018.00 | 178 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
ST Autres comptes | 250 437.00 | | | 250 437.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 584.00 | | | 57 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 220 224.00 | | | 220 224.00 |
YT Sous‐traitance | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 191 342.00 | | | 191 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 767.00 | | | 4 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 199 199.00 | | | 199 199.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 781.00 | | | 120 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 567 461.00 | | | 567 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |