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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AN Terrains | 12 100.00 | 842.00 | 11 258.00 | 12 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 433.00 | 7 239.00 | 4 193.00 | 11 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 66 679.00 | 38 263.00 | 104 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 303.00 | 75 368.00 | 128 935.00 | 204 303.00 |
BT Marchandises | 577 411.00 | | 577 411.00 | 577 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 586.00 | | 86 586.00 | 86 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 420.00 | 5 843.00 | 129 577.00 | 135 420.00 |
BZ Autres créances | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CF Disponibilités | 96 907.00 | | 96 907.00 | 96 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 571.00 | 5 843.00 | 928 728.00 | 934 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 874.00 | 81 211.00 | 1 057 663.00 | 1 138 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 211 640.00 | 150 996.00 | | 211 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 60 644.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 270 318.00 | 255 640.00 | | 270 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 733.00 | 141 827.00 | | 222 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 478.00 | 442 804.00 | | 292 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 26 298.00 | | 175 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 920.00 | 102 793.00 | | 72 920.00 |
EA Autres dettes | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 345.00 | 714 141.00 | | 787 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 663.00 | 969 781.00 | | 1 057 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 134.00 | 58 945.00 | 701 079.00 | 642 134.00 |
FG Production vendue services | 33 546.00 | 4 154.00 | 37 700.00 | 33 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 680.00 | 63 099.00 | 738 779.00 | 675 680.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 569.00 | |
GE Autres charges | | | 3 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 22 113.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | 22 899.00 | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 153.00 | 55 186.00 | | 10 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93.00 | 1 457.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 246.00 | 56 643.00 | | 10 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 016.00 | -33 744.00 | | -9 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 172.00 | 17 627.00 | | 2 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 051.00 | 1 096 070.00 | | 740 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 374.00 | 1 035 426.00 | | 725 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 678.00 | 60 644.00 | | 14 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 436.00 | 40 292.00 | | 36 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 168.00 | | 19 848.00 | 188 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 713.00 | 204 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 325.00 | 75 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 389.00 | 128 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 633.00 | | | 77 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 020.00 | | 19 843.00 | 110 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | 5.00 | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 800.00 | 15 189.00 | 3 621.00 | 63 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 933.00 | | 2 325.00 | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 867.00 | 15 189.00 | 1 296.00 | 60 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 299.00 | 1 569.00 | 25.00 | 4 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 299.00 | 1 569.00 | 25.00 | 4 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 299.00 | 1 569.00 | 25.00 | 4 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 569.00 | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 214.00 | 175 214.00 | | 175 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 099.00 | 16 099.00 | | 16 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 484.00 | | | 128 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 999.00 | 9 999.00 | | 9 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 734.00 | 110 659.00 | 102 075.00 | 212 734.00 |
VI Groupe et associés | 292 478.00 | 292 478.00 | | 292 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 866.00 | 166 730.00 | 7 136.00 | 173 866.00 |
VW T.V.A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 345.00 | 685 270.00 | 102 075.00 | 787 345.00 |