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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 018.00 | 43 489.00 | 36 529.00 | 80 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 816.00 | 43 489.00 | 43 327.00 | 86 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 222 459.00 | | 15 222 459.00 | 15 222 459.00 |
BZ Autres créances | 19 879 561.00 | | 19 879 561.00 | 19 879 561.00 |
CF Disponibilités | 80 789.00 | | 80 789.00 | 80 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 234 740.00 | | 35 234 740.00 | 35 234 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 321 556.00 | 43 489.00 | 35 278 067.00 | 35 321 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 262 713.00 | 7 262 713.00 | | 7 262 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 141.00 | 365 522.00 | | 407 141.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 344 000.00 | 2 344 000.00 | | 2 344 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 986 408.00 | 10 195 654.00 | | 10 986 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 976 075.00 | 832 373.00 | | 976 075.00 |
DL TOTAL (I) | 21 976 338.00 | 21 000 263.00 | | 21 976 338.00 |
DP Provisions pour risques | 324 587.00 | 948 595.00 | | 324 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 587.00 | 948 595.00 | | 324 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 376 759.00 | 9 702 442.00 | | 9 376 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 579 870.00 | 3 442 436.00 | | 3 579 870.00 |
EA Autres dettes | 20 513.00 | 152 507.00 | | 20 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 977 142.00 | 13 297 385.00 | | 12 977 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 278 067.00 | 35 246 243.00 | | 35 278 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 977 142.00 | 13 297 385.00 | | 12 977 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 832 412.00 | | 66 832 412.00 | 66 832 412.00 |
FG Production vendue services | -218 673.00 | | -218 673.00 | -218 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 613 740.00 | | 66 613 740.00 | 66 613 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 043 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 657 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 415 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 275 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 035 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 977 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 392 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -464 001.00 | |
GE Autres charges | | | 20 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 677 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 979 637.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 115 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 19 224.00 | | 3 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 652.00 | 19 224.00 | | 3 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 132.00 | -11 444.00 | | 23 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 132.00 | -11 444.00 | | 23 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 480.00 | 30 667.00 | | -19 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 311 287.00 | 150 598.00 | | 311 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 808 846.00 | 866 264.00 | | 808 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 797 277.00 | 75 411 944.00 | | 69 797 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 821 202.00 | 74 579 571.00 | | 68 821 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 976 075.00 | 832 373.00 | | 976 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 816.00 | | 49 361.00 | 86 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 206.00 | 127 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 206.00 | 121 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 018.00 | | 49 361.00 | 80 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 489.00 | 26 643.00 | 6 008.00 | 43 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 489.00 | 26 643.00 | 6 008.00 | 43 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 587.00 | 1 311 863.00 | 210 267.00 | 324 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 587.00 | 1 311 863.00 | 210 267.00 | 324 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 724 423.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 702 999.00 | 6 702 999.00 | | 6 702 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 548 628.00 | 1 548 628.00 | | 1 548 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 064 932.00 | 1 064 932.00 | | 1 064 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 599.00 | 217 599.00 | | 217 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 798.00 | | 6 798.00 | 6 798.00 |
UX Autres créances clients | 15 647 197.00 | 15 647 197.00 | | 15 647 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VB T. V. A. | 130 799.00 | 130 799.00 | | 130 799.00 |
VC Groupe et associés | 19 407 415.00 | 19 407 415.00 | | 19 407 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 471.00 | 672 471.00 | | 672 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 371.00 | 48 371.00 | | 48 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 484.00 | 25 484.00 | | 25 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 331 944.00 | 35 325 146.00 | 6 798.00 | 35 331 944.00 |
VW T.V.A. | 876 785.00 | 876 785.00 | | 876 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 094 648.00 | 11 094 648.00 | | 11 094 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |