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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
AP Constructions | 50 938.00 | 50 938.00 | | 50 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 559.00 | 56 692.00 | 2 868.00 | 59 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 420.00 | 183 492.00 | 8 928.00 | 192 420.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 459.00 | 72 187.00 | 113 272.00 | 185 459.00 |
BZ Autres créances | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
CF Disponibilités | 263 931.00 | | 263 931.00 | 263 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 792.00 | 72 187.00 | 444 605.00 | 516 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 212.00 | 255 679.00 | 453 533.00 | 709 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
DH Report à nouveau | 275 825.00 | 278 618.00 | | 275 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 977.00 | 17 207.00 | | 10 977.00 |
DL TOTAL (I) | 293 610.00 | 302 633.00 | | 293 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 330.00 | | 5 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 841.00 | 155 536.00 | | 145 841.00 |
EA Autres dettes | 8 203.00 | 4 003.00 | | 8 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 923.00 | 169 411.00 | | 159 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 533.00 | 472 044.00 | | 453 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 507.00 | 1 985.00 | | 181 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 645.00 | 1 985.00 | | 105 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 600.00 | | 4 413.00 | 76 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 600.00 | | 4 413.00 | 76 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 600.00 | | 4 413.00 | 76 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 841.00 | 145 841.00 | | 145 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 527.00 | 189 527.00 | | 189 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 587.00 | 189 527.00 | 6 060.00 | 195 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 923.00 | 159 923.00 | | 159 923.00 |