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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 833 998.00 | 558 089.00 | 1 275 909.00 | 1 833 998.00 |
AH Fonds commercial | 9 464 791.00 | 1 975 060.00 | 7 489 731.00 | 9 464 791.00 |
AP Constructions | 390 124.00 | 158 401.00 | 231 723.00 | 390 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 302.00 | 83 223.00 | -1 921.00 | 81 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552 505.00 | 3 453 570.00 | 98 934.00 | 3 552 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 170.00 | 6 228 344.00 | 9 262 826.00 | 15 491 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 284.00 | 90 386.00 | 80 898.00 | 171 284.00 |
BN En cours de production de biens | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 164 791.00 | 156 093.00 | 8 698.00 | 164 791.00 |
BT Marchandises | 1 637 560.00 | 1 127 855.00 | 509 705.00 | 1 637 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 629.00 | | 109 629.00 | 109 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 509.00 | 111 312.00 | 133 197.00 | 244 509.00 |
BZ Autres créances | 873 675.00 | | 873 675.00 | 873 675.00 |
CF Disponibilités | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 624.00 | | 141 624.00 | 141 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 360.00 | 1 485 646.00 | 2 093 714.00 | 3 579 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 070 531.00 | 7 713 990.00 | 11 356 541.00 | 19 070 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 272 671.00 | 11 272 671.00 | | 11 272 671.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 698 115.00 | 698 115.00 | | 698 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
DH Report à nouveau | -41 174 335.00 | -36 255 254.00 | | -41 174 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 406 327.00 | -4 919 081.00 | | -4 406 327.00 |
DL TOTAL (I) | -33 420 193.00 | -29 013 866.00 | | -33 420 193.00 |
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | 316 265.00 | | 185 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | 316 265.00 | | 185 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 3 947.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 583 040.00 | 33 753 751.00 | | 38 583 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 270 436.00 | 264 096.00 | | 270 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 151.00 | 3 784 994.00 | | 1 157 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 385 967.00 | 3 426 805.00 | | 4 385 967.00 |
EA Autres dettes | 129 198.00 | 89 506.00 | | 129 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 842.00 | 64 583.00 | | 65 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 591 734.00 | 41 387 682.00 | | 44 591 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 356 541.00 | 12 690 081.00 | | 11 356 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 008 694.00 | 7 633 931.00 | | 6 008 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 287 606.00 | 258 991.00 | 2 546 597.00 | 2 287 606.00 |
FD Production vendue biens | 507 840.00 | 52 295.00 | 560 135.00 | 507 840.00 |
FG Production vendue services | 179 326.00 | 1 464.00 | 180 790.00 | 179 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 974 772.00 | 312 750.00 | 3 287 522.00 | 2 974 772.00 |
FM Production stockée | | | -13 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 443.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 528 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 148 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 579 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 630 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 911.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 139 105.00 | |
GE Autres charges | | | 308 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 298 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 292 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 397 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 397 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -397 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 690 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 89 628.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 265.00 | | | 171 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 265.00 | 89 628.00 | | 171 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439 414.00 | 100 166.00 | | 439 414.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 885.00 | 221 265.00 | | 83 885.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523 299.00 | 321 431.00 | | 523 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 034.00 | -231 803.00 | | -352 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 364 035.00 | | | 364 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 177 493.00 | 4 338 515.00 | | 5 177 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 583 819.00 | 9 257 596.00 | | 9 583 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 406 327.00 | -4 919 081.00 | | -4 406 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 530 160.00 | | 44 091.00 | 15 530 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 081.00 | 15 491 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 298 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 081.00 | 4 023 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 298 789.00 | | | 11 298 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 068 980.00 | | 38 031.00 | 4 068 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 391.00 | | 6 060.00 | 162 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 106 569.00 | 185 911.00 | 39 195.00 | 4 106 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 473 389.00 | 84 700.00 | | 473 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 633 179.00 | 101 211.00 | 39 195.00 | 3 633 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 316 265.00 | 40 000.00 | 171 265.00 | 316 265.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 060.00 | 490 000.00 | | 1 485 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 599 025.00 | 1 139 105.00 | 1 363 796.00 | 1 599 025.00 |
6T Sur comptes clients | 410 816.00 | | 299 504.00 | 410 816.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 494 901.00 | 1 629 105.00 | 1 663 300.00 | 3 494 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 811 166.00 | 1 669 105.00 | 1 834 565.00 | 3 811 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 629 105.00 | 1 663 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 171 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 151.00 | 1 157 151.00 | | 1 157 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 437 269.00 | 437 269.00 | | 437 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 917 703.00 | 1 917 703.00 | | 1 917 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544 880.00 | 1 544 880.00 | | 1 544 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 198.00 | 129 198.00 | | 129 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 842.00 | 65 842.00 | | 65 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 168 451.00 | | 168 451.00 | 168 451.00 |
UX Autres créances clients | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 858.00 | 18 858.00 | | 18 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 671.00 | 121 671.00 | | 121 671.00 |
VB T. V. A. | 751 907.00 | 751 907.00 | | 751 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 38 583 040.00 | | | 38 583 040.00 |
VP Divers | 72 024.00 | 72 024.00 | | 72 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 239.00 | 409 239.00 | | 409 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 886.00 | 30 886.00 | | 30 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 624.00 | 141 624.00 | | 141 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 260.00 | 1 259 809.00 | 168 451.00 | 1 428 260.00 |
VW T.V.A. | 76 876.00 | 76 876.00 | | 76 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 321 298.00 | 5 738 258.00 | | 44 321 298.00 |